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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 256.00 | 104.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 799 681.00 | | 799 681.00 | 799 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096.00 | 2 142.00 | 1 954.00 | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 231.00 | 15 718.00 | 73 513.00 | 89 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 048.00 | 18 116.00 | 906 932.00 | 925 048.00 |
BT Marchandises | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
BZ Autres créances | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
CF Disponibilités | 248 689.00 | | 248 689.00 | 248 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 351.00 | | 510 351.00 | 510 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 399.00 | 18 116.00 | 1 417 283.00 | 1 435 399.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 931 275.00 | 981 921.00 | | 931 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 467.00 | 99 354.00 | | 97 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 742.00 | 1 191 275.00 | | 1 138 742.00 |
DP Provisions pour risques | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 327.00 | 92 371.00 | | 126 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 756.00 | 56 054.00 | | 64 756.00 |
EA Autres dettes | 36 248.00 | 26 876.00 | | 36 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 978.00 | 175 301.00 | | 270 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 283.00 | 1 374 139.00 | | 1 417 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 305.00 | 175 301.00 | | 234 305.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 909.00 | | 74 221.00 | 969 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 937.00 | 911 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 283.00 | 800 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 655.00 | 93 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 964.00 | | 360.00 | 809 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 113.00 | | 72 869.00 | 143 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 833.00 | | 992.00 | 16 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 670.00 | 15 090.00 | 108 644.00 | 111 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 256.00 | 10 283.00 | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 388.00 | 14 834.00 | 98 362.00 | 101 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 660.00 | 6 987.00 | 28 692.00 | 43 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 884.00 | 154 205.00 | 30 679.00 | 184 884.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 978.00 | 234 305.00 | 28 692.00 | 270 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | 4 596.00 | | 6 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 401.00 | 83 318.00 | | 87 401.00 |
ST Autres comptes | 96 085.00 | 82 482.00 | | 96 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 923.00 | 76 915.00 | | 71 923.00 |
YT Sous‐traitance | 11 387.00 | 5 452.00 | | 11 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 2 745.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 793.00 | 7 341.00 | | 8 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 483.00 | 193 167.00 | | 208 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 260.00 | 138 444.00 | | 290 260.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 796.00 | 248 167.00 | | 266 796.00 |