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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 375.00 | 25.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 799 681.00 | | 799 681.00 | 799 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 3 626.00 | 404.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 735.00 | 41 084.00 | 54 651.00 | 95 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 602.00 | 45 086.00 | 882 516.00 | 927 602.00 |
BT Marchandises | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
BZ Autres créances | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 383.00 | | 199 383.00 | 199 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 484.00 | | 468 484.00 | 468 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 086.00 | 45 086.00 | 1 351 000.00 | 1 396 086.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 892 512.00 | 878 742.00 | | 892 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 623.00 | 113 770.00 | | 121 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 135.00 | 1 102 512.00 | | 1 124 135.00 |
DP Provisions pour risques | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 612.00 | 186 663.00 | | 29 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 413.00 | 124 167.00 | | 114 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 874.00 | 58 462.00 | | 60 874.00 |
EA Autres dettes | 14 402.00 | 53 071.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 302.00 | 422 362.00 | | 219 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 000.00 | 1 532 437.00 | | 1 351 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 825.00 | 392 750.00 | | 196 825.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 881.00 | | 25 721.00 | 901 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 041.00 | | 40.00 | 800 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 627.00 | | 21 139.00 | 78 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 213.00 | | 4 542.00 | 23 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 499.00 | 16 587.00 | | 28 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 15.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 139.00 | 16 571.00 | | 28 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 612.00 | 7 135.00 | 22 477.00 | 29 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 947.00 | 149 192.00 | 26 755.00 | 175 947.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 302.00 | 196 825.00 | 22 477.00 | 219 302.00 |