| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 799 681.00 | | 799 681.00 | 799 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 2 882.00 | 1 148.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 597.00 | 25 257.00 | 49 340.00 | 74 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 881.00 | 28 499.00 | 873 382.00 | 901 881.00 |
BT Marchandises | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
BZ Autres créances | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 269 999.00 | | 269 999.00 | 269 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 055.00 | | 659 055.00 | 659 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 936.00 | 28 499.00 | 1 532 437.00 | 1 560 936.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 878 742.00 | 931 275.00 | | 878 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 770.00 | 97 467.00 | | 113 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 512.00 | 1 138 742.00 | | 1 102 512.00 |
DP Provisions pour risques | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 663.00 | 43 648.00 | | 186 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 167.00 | 126 327.00 | | 124 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 462.00 | 64 756.00 | | 58 462.00 |
EA Autres dettes | 53 071.00 | 36 248.00 | | 53 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 362.00 | 270 978.00 | | 422 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 437.00 | 1 417 283.00 | | 1 532 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 750.00 | 234 305.00 | | 392 750.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 116.00 | 16 615.00 | 6 232.00 | 18 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 104.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 860.00 | 16 511.00 | 6 232.00 | 17 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
UX Autres créances clients | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 673.00 | 7 061.00 | 28 995.00 | 36 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 170.00 | 134 957.00 | 22 213.00 | 157 170.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 362.00 | 392 750.00 | 28 995.00 | 422 362.00 |