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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
AH Fonds commercial | 799 681.00 | | 799 681.00 | 799 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 968.00 | 3 567.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 092.00 | 96 876.00 | 9 217.00 | 106 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 694.00 | 108 126.00 | 843 568.00 | 951 694.00 |
BT Marchandises | 119 650.00 | | 119 650.00 | 119 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 442.00 | | 72 442.00 | 72 442.00 |
BZ Autres créances | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CF Disponibilités | 285 380.00 | | 285 380.00 | 285 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 353.00 | | 536 353.00 | 536 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 047.00 | 108 126.00 | 1 379 921.00 | 1 488 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 985 726.00 | 882 275.00 | | 985 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 195.00 | 103 450.00 | | 96 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 921.00 | 1 095 725.00 | | 1 191 921.00 |
DP Provisions pour risques | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 369.00 | 115 213.00 | | 102 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 870.00 | 72 921.00 | | 70 870.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 6 503.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 437.00 | 194 637.00 | | 180 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 921.00 | 1 290 362.00 | | 1 379 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 437.00 | 194 637.00 | | 180 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 295.00 | | 9 128.00 | 928 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 964.00 | | | 809 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 502.00 | | 9 125.00 | 101 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 830.00 | | 3.00 | 16 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 368.00 | 3 758.00 | | 104 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 086.00 | 3 758.00 | | 94 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
UX Autres créances clients | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 427.00 | 161 427.00 | | 161 427.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 437.00 | 180 437.00 | | 180 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 911.00 | 5 664.00 | | 6 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 320.00 | 44 307.00 | | 49 320.00 |
ST Autres comptes | 89 057.00 | 77 696.00 | | 89 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 194.00 | 73 302.00 | | 72 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 148.00 | 2 526.00 | | 1 148.00 |
YT Sous‐traitance | 8 798.00 | 6 311.00 | | 8 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | 2 901.00 | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 8 565.00 | | 9 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 890.00 | 120 398.00 | | 130 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 370.00 | 201 616.00 | | 219 370.00 |