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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 114.00 | 48 252.00 | 10 861.00 | 59 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 247.00 | 556 980.00 | 253 267.00 | 810 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 468.00 | 606 250.00 | 290 217.00 | 896 468.00 |
BT Marchandises | 130 608.00 | 7 411.00 | 123 197.00 | 130 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
CF Disponibilités | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 917.00 | 7 411.00 | 259 506.00 | 266 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 384.00 | 613 661.00 | 549 723.00 | 1 163 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 271.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 35 613.00 | | |
DG Autres réserves | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | -15 529.00 | 5 148.00 | | -15 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361.00 | 25 570.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | -2 035.00 | 74 603.00 | | -2 035.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 915.00 | 3 099.00 | | 2 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 915.00 | 3 099.00 | | 15 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 040.00 | 198 529.00 | | 149 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 286.00 | 62 539.00 | | 56 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 780.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 329 377.00 | 309 644.00 | | 329 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 843.00 | 574 177.00 | | 535 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 723.00 | 651 880.00 | | 549 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 208.00 | | 1 977 208.00 | 1 977 208.00 |
FG Production vendue services | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 699.00 | | 1 977 699.00 | 1 977 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 046.00 | 10 251.00 | | -5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 862.00 | 2 012 642.00 | | 1 995 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 501.00 | 1 987 071.00 | | 1 992 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361.00 | 25 570.00 | | 3 361.00 |