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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 151.00 | 116.00 | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 303.00 | 9 984.00 | 17 319.00 | 27 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 209.00 | 332 542.00 | 432 667.00 | 765 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 995.00 | 343 676.00 | 476 319.00 | 819 995.00 |
BT Marchandises | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CF Disponibilités | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 486.00 | | 248 486.00 | 248 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 481.00 | 343 676.00 | 724 805.00 | 1 068 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 748.00 | 75 345.00 | | 3 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 198.00 | -71 597.00 | | -81 198.00 |
DK Provisions réglementées | 4 867.00 | 896.00 | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | -63 784.00 | 13 443.00 | | -63 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 683.00 | 8 467.00 | | 10 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 683.00 | 21 467.00 | | 10 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 718.00 | 131 405.00 | | 132 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 745.00 | 55 879.00 | | 48 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 19 735.00 | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 595 403.00 | 538 717.00 | | 595 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 906.00 | 745 736.00 | | 777 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 805.00 | 780 646.00 | | 724 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 001.00 | | 2 023 001.00 | 2 023 001.00 |
FG Production vendue services | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 480.00 | | 2 030 480.00 | 2 030 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 746.00 | 126 625.00 | | 22 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 746.00 | -896.00 | | -22 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 482.00 | 2 230 258.00 | | 2 073 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 680.00 | 2 301 855.00 | | 2 154 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 198.00 | -71 597.00 | | -81 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 404.00 | | 25 579.00 | 800 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 988.00 | 819 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 988.00 | 792 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 920.00 | | 25 579.00 | 772 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 712.00 | 62 964.00 | | 280 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 50.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 610.00 | 62 914.00 | | 279 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 896.00 | 3 971.00 | | 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 467.00 | 10 683.00 | 21 467.00 | 21 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 752.00 | 14 654.00 | 23 856.00 | 24 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 683.00 | 21 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VI Groupe et associés | 594 851.00 | 594 851.00 | | 594 851.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 530.00 | 52 313.00 | 26 216.00 | 78 530.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 906.00 | 777 906.00 | | 777 906.00 |