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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 201.00 | 66.00 | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 055.00 | 15 565.00 | 29 491.00 | 45 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 413.00 | 391 956.00 | 374 457.00 | 766 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 183.00 | 408 721.00 | 431 463.00 | 840 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BZ Autres créances | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
CF Disponibilités | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 926.00 | | 262 926.00 | 262 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 109.00 | 408 721.00 | 694 389.00 | 1 103 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 748.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 450.00 | | | -77 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 094.00 | -81 198.00 | | -103 094.00 |
DK Provisions réglementées | 6 389.00 | 4 867.00 | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | -165 356.00 | -63 784.00 | | -165 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 968.00 | 10 683.00 | | 11 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 968.00 | 10 683.00 | | 11 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 356.00 | 132 718.00 | | 112 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 296.00 | 48 745.00 | | 121 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 613 085.00 | 595 403.00 | | 613 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 776.00 | 777 906.00 | | 847 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 389.00 | 724 805.00 | | 694 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 073.00 | | 2 406 073.00 | 2 406 073.00 |
FG Production vendue services | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 660.00 | | 2 417 660.00 | 2 417 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 18 775.00 | | 1 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 696.00 | 3 971.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 22 746.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | -22 746.00 | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 463.00 | 2 073 482.00 | | 2 435 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 557.00 | 2 154 680.00 | | 2 538 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 094.00 | -81 198.00 | | -103 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 995.00 | | 20 188.00 | 819 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 512.00 | | 18 956.00 | 792 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 216.00 | | 1 232.00 | 26 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 676.00 | 65 044.00 | | 343 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 50.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 526.00 | 64 995.00 | | 342 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 867.00 | 1 696.00 | 175.00 | 4 867.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 683.00 | 14 323.00 | 13 038.00 | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 550.00 | 16 020.00 | 13 212.00 | 15 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
UX Autres créances clients | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VC Groupe et associés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VI Groupe et associés | 612 046.00 | 612 046.00 | | 612 046.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 780.00 | 104 331.00 | 27 448.00 | 131 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 776.00 | 847 776.00 | | 847 776.00 |