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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 250.00 | 16.00 | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 42.00 | 1 869.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 759.00 | 22 012.00 | 27 746.00 | 49 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 232.00 | 451 289.00 | 324 943.00 | 776 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 687.00 | 474 593.00 | 384 093.00 | 858 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 148 779.00 | 3 527.00 | 145 252.00 | 148 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 733.00 | 3 527.00 | 253 206.00 | 256 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 420.00 | 478 120.00 | 637 300.00 | 1 115 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 371.00 | -76 080.00 | | 1 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 540.00 | -103 094.00 | | -64 540.00 |
DK Provisions réglementées | 6 511.00 | 6 389.00 | | 6 511.00 |
DL TOTAL (I) | 60 558.00 | -163 985.00 | | 60 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 468.00 | 10 598.00 | | 15 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 468.00 | 10 598.00 | | 15 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 112 356.00 | | 112 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 671.00 | 121 296.00 | | 111 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 512.00 | 1 039.00 | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 330 551.00 | 613 085.00 | | 330 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 274.00 | 847 776.00 | | 561 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 300.00 | 694 389.00 | | 637 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 191.00 | | 2 324 191.00 | 2 324 191.00 |
FG Production vendue services | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 036.00 | | 2 337 036.00 | 2 337 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878.00 | 175.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 175.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | 1 696.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 3 621.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -3 447.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 039.00 | 2 435 463.00 | | 2 356 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 579.00 | 2 538 557.00 | | 2 420 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 540.00 | -103 094.00 | | -64 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 183.00 | | 18 503.00 | 840 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | 1 910.00 | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 468.00 | | 15 985.00 | 811 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 448.00 | | 608.00 | 27 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 721.00 | 65 873.00 | | 408 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 92.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 521.00 | 65 781.00 | | 407 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 389.00 | 1 001.00 | 878.00 | 6 389.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 968.00 | 15 468.00 | 10 598.00 | 11 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 357.00 | 19 996.00 | 11 476.00 | 18 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 998.00 | 10 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 001.00 | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VC Groupe et associés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VI Groupe et associés | 329 854.00 | 329 854.00 | | 329 854.00 |
VP Divers | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 008.00 | 99 952.00 | 28 056.00 | 128 008.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 274.00 | 561 274.00 | | 561 274.00 |