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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 052.00 | 215.00 | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 502.00 | 7 543.00 | 20 960.00 | 28 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 322.00 | 224 084.00 | 626 238.00 | 850 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 307.00 | 232 678.00 | 673 629.00 | 906 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 148 814.00 | | 148 814.00 | 148 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
CF Disponibilités | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 899.00 | | 278 899.00 | 278 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 206.00 | 232 678.00 | 952 528.00 | 1 185 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | -12 167.00 | -15 529.00 | | -12 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 820.00 | 3 361.00 | | -149 820.00 |
DL TOTAL (I) | -151 855.00 | -2 035.00 | | -151 855.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 946.00 | 2 915.00 | | 3 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 946.00 | 15 915.00 | | 16 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | 149 040.00 | | 109 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | 56 286.00 | | 51 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 207.00 | 1 140.00 | | 33 207.00 |
EA Autres dettes | 882 912.00 | 329 377.00 | | 882 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 437.00 | 535 843.00 | | 1 087 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 528.00 | 549 723.00 | | 952 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 927.00 | | 1 988 927.00 | 1 988 927.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 422.00 | | 1 989 422.00 | 1 989 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 020.00 | | | 251 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 406.00 | | | 264 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 458.00 | | | -130 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 871.00 | -5 046.00 | | -6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 835.00 | 1 995 862.00 | | 2 267 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 655.00 | 1 992 501.00 | | 2 417 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 820.00 | 3 361.00 | | -149 820.00 |