| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 101.00 | 165.00 | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 175.00 | 6 576.00 | 16 599.00 | 23 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 757.00 | 273 034.00 | 470 723.00 | 743 757.00 |
AX Avances et acomptes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 404.00 | 280 712.00 | 519 691.00 | 800 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 158 841.00 | 2 389.00 | 156 452.00 | 158 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
CF Disponibilités | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 344.00 | 2 389.00 | 260 955.00 | 263 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 747.00 | 283 101.00 | 780 646.00 | 1 063 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
DG Autres réserves | | 1 332.00 | | |
DH Report à nouveau | | -12 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 597.00 | -149 820.00 | | -71 597.00 |
DK Provisions réglementées | 896.00 | | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 13 443.00 | -151 855.00 | | 13 443.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 467.00 | 3 946.00 | | 8 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 467.00 | 16 946.00 | | 21 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 405.00 | 109 394.00 | | 131 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 879.00 | 51 021.00 | | 55 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 735.00 | 33 207.00 | | 19 735.00 |
EA Autres dettes | 538 717.00 | 882 912.00 | | 538 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 736.00 | 1 087 437.00 | | 745 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 646.00 | 952 528.00 | | 780 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 323.00 | | 2 095 323.00 | 2 095 323.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 645.00 | | 2 095 645.00 | 2 095 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 729.00 | 133 948.00 | | 125 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 729.00 | 133 948.00 | | 125 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 729.00 | 251 020.00 | | 125 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 625.00 | 264 406.00 | | 126 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -130 458.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 287.00 | -6 871.00 | | -6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 258.00 | 2 267 835.00 | | 2 230 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 855.00 | 2 417 655.00 | | 2 301 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 597.00 | -149 820.00 | | -71 597.00 |