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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 6 727.00 | 776.00 | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 522.00 | 14 497.00 | 24.00 | 14 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 509.00 | 21 224.00 | 9 285.00 | 30 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 765.00 | 7 341.00 | 78 424.00 | 85 765.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 549.00 | 7 341.00 | 105 208.00 | 112 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 058.00 | 28 565.00 | 114 493.00 | 143 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 249.00 | | 183 249.00 | 183 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 249.00 | | 183 249.00 | 183 249.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 335.00 | | | 202 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 608.00 | | 82 086.00 | 33 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 185.00 | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 185.00 | 30 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | | 1 399.00 | 20 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 982.00 | | 80 687.00 | 12 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 472.00 | 752.00 | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | 752.00 | | 20 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668.00 | | | 668.00 |
ST Autres comptes | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 040.00 | | | 85 040.00 |