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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 248.00 | 379.00 | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 7 777.00 | 424.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 480.00 | 15 865.00 | 615.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 697.00 | 24 890.00 | 2 807.00 | 27 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 672.00 | 7 341.00 | 85 331.00 | 92 672.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 368.00 | 7 341.00 | 94 027.00 | 101 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 065.00 | 32 231.00 | 96 833.00 | 129 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
DL TOTAL (I) | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 379.00 | | 193 379.00 | 193 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 379.00 | | 193 379.00 | 193 379.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 561.00 | | | 193 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 718.00 | | 5 339.00 | 25 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 27 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 24 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 637.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 323.00 | | 4 077.00 | 23 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 625.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 128.00 | 763.00 | | 24 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 319.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | 444.00 | | 23 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YT Sous‐traitance | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |