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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 930.00 | 61.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 820.00 | 15 695.00 | 125.00 | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 718.00 | 24 128.00 | 1 591.00 | 25 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 169.00 | 7 341.00 | 35 828.00 | 43 169.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 072.00 | 7 341.00 | 52 731.00 | 60 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 790.00 | 31 469.00 | 54 321.00 | 85 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 089.00 | | | -16 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | | | 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 419.00 | | 2 247.00 | 32 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 948.00 | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 948.00 | 25 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | 2 247.00 | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463.00 | 665.00 | | 23 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 495.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 028.00 | 170.00 | | 23 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 534.00 | | | 534.00 |
ST Autres comptes | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
YT Sous‐traitance | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 662.00 | | | 65 662.00 |