| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 7 193.00 | 310.00 | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 820.00 | 14 754.00 | 1 066.00 | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 483.00 | 21 947.00 | 8 536.00 | 30 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 962.00 | 7 341.00 | 71 622.00 | 78 962.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 833.00 | 7 341.00 | 117 492.00 | 124 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 316.00 | 29 288.00 | 126 028.00 | 155 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 414.00 | | 290 414.00 | 290 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 414.00 | | 290 414.00 | 290 414.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 285.00 | | | 306 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 352.00 | | | 303 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 509.00 | | 3 968.00 | 30 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 994.00 | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 30 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 025.00 | | 1 298.00 | 22 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | 2 670.00 | 8 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 224.00 | 722.00 | | 21 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 722.00 | | 21 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 94 150.00 | | |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
ST Autres comptes | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
YT Sous‐traitance | 85 006.00 | | | 85 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 226.00 | | | 151 226.00 |