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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 820.00 | 15 139.00 | 681.00 | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 383.00 | 22 642.00 | 9 741.00 | 32 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BP En cours de production de services | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 516.00 | 7 341.00 | 41 175.00 | 48 516.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 201.00 | 7 341.00 | 83 860.00 | 91 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 584.00 | 29 983.00 | 93 600.00 | 123 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 490.00 | | 207 490.00 | 207 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 490.00 | | 207 490.00 | 207 490.00 |
FM Production stockée | | | -3 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 103.00 | | | 211 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 888.00 | | | 208 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 483.00 | | 1 900.00 | 30 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 1 900.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 947.00 | 696.00 | | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 696.00 | | 21 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
ST Autres comptes | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
YT Sous‐traitance | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 300.00 | | | 104 300.00 |