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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 435.00 | 556.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 820.00 | 15 525.00 | 295.00 | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 419.00 | 23 463.00 | 8 957.00 | 32 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 003.00 | 7 341.00 | 21 662.00 | 29 003.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 482.00 | 7 341.00 | 50 141.00 | 57 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 902.00 | 30 804.00 | 59 098.00 | 89 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 161.00 | | | -39 161.00 |
DL TOTAL (I) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 784.00 | | 158 784.00 | 158 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 784.00 | | 158 784.00 | 158 784.00 |
FM Production stockée | | | -25 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 466.00 | | | -9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 745.00 | | | 140 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 906.00 | | | 179 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 161.00 | | | -39 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 383.00 | | 3 039.00 | 32 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 003.00 | 8 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 32 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | 2 049.00 | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 642.00 | 820.00 | | 22 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 642.00 | 386.00 | | 22 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467.00 | | | 467.00 |
ST Autres comptes | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
YT Sous‐traitance | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |