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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 277.00 | 90 448.00 | 19 828.00 | 110 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 135.00 | 73 501.00 | 36 634.00 | 110 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 588.00 | 164 156.00 | 57 432.00 | 221 588.00 |
BN En cours de production de biens | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 095.00 | 7 357.00 | 1 171 738.00 | 1 179 095.00 |
BZ Autres créances | 140 538.00 | | 140 538.00 | 140 538.00 |
CF Disponibilités | 371 280.00 | | 371 280.00 | 371 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 346.00 | 7 357.00 | 1 745 989.00 | 1 753 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 934.00 | 171 513.00 | 1 803 421.00 | 1 974 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 798.00 | 28 639.00 | | 91 798.00 |
DL TOTAL (I) | 157 798.00 | 120 364.00 | | 157 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 992.00 | 39 194.00 | | 35 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | 45 570.00 | | 6 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 7 751.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 101.00 | 534 062.00 | | 1 096 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 132.00 | 229 953.00 | | 387 132.00 |
EA Autres dettes | 31 068.00 | 6 890.00 | | 31 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 110.00 | 2 700.00 | | 85 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 623.00 | 866 121.00 | | 1 645 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 421.00 | 986 484.00 | | 1 803 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 045.00 | 835 459.00 | | 1 624 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 390.00 | | 3 839 390.00 | 3 839 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 390.00 | | 3 839 390.00 | 3 839 390.00 |
FM Production stockée | | | -23 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 498.00 | 11 493.00 | | 14 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 2 452.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 11 946.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -2 396.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | -1 600.00 | | 18 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 766.00 | 2 868 091.00 | | 3 858 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 968.00 | 2 839 452.00 | | 3 766 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 798.00 | 28 639.00 | | 91 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 770.00 | 13 668.00 | | 21 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 565.00 | | 31 023.00 | 190 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 769.00 | | 30 643.00 | 189 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 380.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 088.00 | 22 067.00 | | 142 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 882.00 | 22 067.00 | | 141 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | 4 652.00 | | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 4 652.00 | 2 050.00 | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | 4 652.00 | 2 050.00 | 4 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 652.00 | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 101.00 | 1 096 101.00 | | 1 096 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 278.00 | | | 1 170 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 992.00 | 17 713.00 | 18 278.00 | 35 992.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 603.00 | 1 319 633.00 | 970.00 | 1 320 603.00 |
VW T.V.A. | 211 190.00 | 211 190.00 | | 211 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 323.00 | 1 624 045.00 | 18 278.00 | 1 642 323.00 |