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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 939.00 | 101 037.00 | 27 902.00 | 128 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 213.00 | 86 660.00 | 34 553.00 | 121 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 629.00 | 187 903.00 | 63 725.00 | 251 629.00 |
BN En cours de production de biens | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 959.00 | 7 357.00 | 918 602.00 | 925 959.00 |
BZ Autres créances | 197 028.00 | | 197 028.00 | 197 028.00 |
CF Disponibilités | 419 750.00 | | 419 750.00 | 419 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 248.00 | 7 357.00 | 1 599 891.00 | 1 607 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 876.00 | 195 260.00 | 1 663 616.00 | 1 858 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | 91 798.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 83 434.00 | 157 798.00 | | 83 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 999.00 | 35 992.00 | | 36 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 941.00 | 6 920.00 | | 183 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 3 300.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 630.00 | 1 096 101.00 | | 999 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 963.00 | 387 132.00 | | 299 963.00 |
EA Autres dettes | 50 649.00 | 31 068.00 | | 50 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 580 182.00 | 1 645 623.00 | | 1 580 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 616.00 | 1 803 421.00 | | 1 663 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 831.00 | 1 624 045.00 | | 1 552 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 558 723.00 | | 4 558 723.00 | 4 558 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 723.00 | | 4 558 723.00 | 4 558 723.00 |
FM Production stockée | | | 1 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 266.00 | 14 498.00 | | 3 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 192.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 192.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -192.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 353.00 | 3 858 766.00 | | 4 592 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 717.00 | 3 766 968.00 | | 4 586 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | 91 798.00 | | 5 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 430.00 | 21 770.00 | | 36 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 588.00 | | 30 041.00 | 221 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 411.00 | | 29 741.00 | 220 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 300.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 156.00 | 23 748.00 | | 164 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 949.00 | 23 748.00 | | 163 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 630.00 | 999 630.00 | | 999 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 917 005.00 | | | 917 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 999.00 | 18 648.00 | 18 351.00 | 36 999.00 |
VI Groupe et associés | 177 641.00 | 177 641.00 | | 177 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 482.00 | 1 123 212.00 | 1 270.00 | 1 124 482.00 |
VW T.V.A. | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 182.00 | 1 552 831.00 | 18 351.00 | 1 571 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |