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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 713.00 | 142 076.00 | 37 637.00 | 179 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 833.00 | 112 292.00 | 21 541.00 | 133 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 742.00 | 254 574.00 | 61 167.00 | 315 742.00 |
BN En cours de production de biens | 408 455.00 | | 408 455.00 | 408 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 493.00 | 7 357.00 | 2 280 136.00 | 2 287 493.00 |
BZ Autres créances | 522 303.00 | | 522 303.00 | 522 303.00 |
CF Disponibilités | 973 988.00 | | 973 988.00 | 973 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 539.00 | 7 357.00 | 4 185 182.00 | 4 192 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 280.00 | 261 931.00 | 4 246 349.00 | 4 508 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 58 469.00 | 51 217.00 | | 58 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 175.00 | 107 252.00 | | 96 175.00 |
DL TOTAL (I) | 220 643.00 | 224 469.00 | | 220 643.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 910.00 | 32 187.00 | | 670 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 396.00 | 88 026.00 | | 88 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 130.00 | 63 000.00 | | 473 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 791.00 | 1 723 948.00 | | 1 561 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 591.00 | 486 974.00 | | 638 591.00 |
EA Autres dettes | 472 012.00 | 494 489.00 | | 472 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 876.00 | 67 915.00 | | 70 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 706.00 | 2 956 539.00 | | 3 975 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 349.00 | 3 181 008.00 | | 4 246 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 535.00 | 2 874 217.00 | | 2 840 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 828.00 | | 12 944.00 | 303 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 315 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 001.00 | | 11 544.00 | 302 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 400.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 100.00 | 25 474.00 | | 229 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 894.00 | 25 474.00 | | 228 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357.00 | 50 000.00 | | 7 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 791.00 | 1 561 791.00 | | 1 561 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 012.00 | 472 012.00 | | 472 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 540.00 | 2 278 540.00 | | 2 278 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 910.00 | 8 869.00 | 662 040.00 | 670 910.00 |
VI Groupe et associés | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 430.00 | 405 430.00 | | 405 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 086.00 | 2 810 096.00 | 1 990.00 | 2 812 086.00 |
VW T.V.A. | 367 871.00 | 367 871.00 | | 367 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 576.00 | 2 840 535.00 | 662 040.00 | 3 502 576.00 |