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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 063.00 | 125 786.00 | 44 277.00 | 170 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 938.00 | 103 108.00 | 28 830.00 | 131 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 828.00 | 229 100.00 | 74 727.00 | 303 828.00 |
BN En cours de production de biens | 243 999.00 | | 243 999.00 | 243 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 344.00 | 7 357.00 | 1 989 987.00 | 1 997 344.00 |
BZ Autres créances | 393 554.00 | | 393 554.00 | 393 554.00 |
CF Disponibilités | 478 441.00 | | 478 441.00 | 478 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 638.00 | 7 357.00 | 3 106 280.00 | 3 113 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 465.00 | 236 458.00 | 3 181 008.00 | 3 417 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 217.00 | 17 434.00 | | 51 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 252.00 | 113 782.00 | | 107 252.00 |
DL TOTAL (I) | 224 469.00 | 197 217.00 | | 224 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 187.00 | 18 351.00 | | 32 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 026.00 | 151 941.00 | | 88 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 000.00 | 511 814.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 948.00 | 1 169 948.00 | | 1 723 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 974.00 | 393 663.00 | | 486 974.00 |
EA Autres dettes | 494 489.00 | 267 415.00 | | 494 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 915.00 | 67 957.00 | | 67 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 539.00 | 2 581 088.00 | | 2 956 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 008.00 | 2 778 305.00 | | 3 181 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 217.00 | 2 061 572.00 | | 2 874 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 328 789.00 | | 6 328 789.00 | 6 328 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 328 789.00 | | 6 328 789.00 | 6 328 789.00 |
FM Production stockée | | | 57 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 378.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 059.00 | 360.00 | | 9 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 10 105.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 059.00 | 399.00 | | -9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 940.00 | 18 716.00 | | 36 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 950.00 | 5 039 852.00 | | 6 397 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 698.00 | 4 926 069.00 | | 6 290 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 252.00 | 113 782.00 | | 107 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 069.00 | | 45 758.00 | 258 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 243.00 | | 45 758.00 | 256 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 722.00 | 22 378.00 | | 206 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 516.00 | 22 378.00 | | 206 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 948.00 | 1 723 948.00 | | 1 723 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 489.00 | 494 489.00 | | 494 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 390.00 | 1 988 390.00 | | 1 988 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 187.00 | 12 864.00 | 19 322.00 | 32 187.00 |
VI Groupe et associés | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 970.00 | 288 970.00 | | 288 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 818.00 | 2 382 244.00 | 10 574.00 | 2 392 818.00 |
VW T.V.A. | 289 074.00 | 289 074.00 | | 289 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 539.00 | 2 874 217.00 | 19 322.00 | 2 893 539.00 |