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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 671.00 | 156 593.00 | 30 078.00 | 186 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 784.00 | 120 909.00 | 19 875.00 | 140 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 651.00 | 277 708.00 | 50 943.00 | 328 651.00 |
BN En cours de production de biens | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 171.00 | 7 357.00 | 2 198 814.00 | 2 206 171.00 |
BZ Autres créances | 396 764.00 | | 396 764.00 | 396 764.00 |
CF Disponibilités | 1 183 942.00 | | 1 183 942.00 | 1 183 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 279.00 | 7 357.00 | 3 972 922.00 | 3 980 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 930.00 | 285 065.00 | 4 023 865.00 | 4 308 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 393.00 | 96 175.00 | | 180 393.00 |
DL TOTAL (I) | 304 861.00 | 220 643.00 | | 304 861.00 |
DP Provisions pour risques | 51 211.00 | 50 000.00 | | 51 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 211.00 | 50 000.00 | | 51 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 419.00 | 670 910.00 | | 669 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 88 396.00 | | 6 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 658.00 | 473 130.00 | | 17 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 019.00 | 1 561 791.00 | | 1 567 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 512.00 | 638 591.00 | | 616 512.00 |
EA Autres dettes | 503 836.00 | 472 012.00 | | 503 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 718.00 | 70 876.00 | | 286 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 793.00 | 3 975 706.00 | | 3 667 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 865.00 | 4 246 349.00 | | 4 023 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 197.00 | 2 840 535.00 | | 3 068 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 742.00 | | 14 309.00 | 315 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 328 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 545.00 | | 13 909.00 | 313 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 400.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 574.00 | 23 134.00 | | 254 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 368.00 | 23 134.00 | | 254 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 6 211.00 | 5 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 357.00 | 6 211.00 | 5 000.00 | 57 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 211.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 019.00 | 1 567 019.00 | | 1 567 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 836.00 | 503 836.00 | | 503 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 718.00 | 286 718.00 | | 286 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 218.00 | 2 197 218.00 | | 2 197 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 419.00 | 87 482.00 | 581 938.00 | 669 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 148.00 | 277 148.00 | | 277 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 683.00 | 2 612 693.00 | 990.00 | 2 613 683.00 |
VW T.V.A. | 364 072.00 | 364 072.00 | | 364 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 135.00 | 3 068 197.00 | 581 938.00 | 3 650 135.00 |