| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 428.00 | 111 995.00 | 20 433.00 | 132 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 815.00 | 94 520.00 | 29 294.00 | 123 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 069.00 | 206 722.00 | 51 347.00 | 258 069.00 |
BN En cours de production de biens | 186 277.00 | | 186 277.00 | 186 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 611.00 | 7 357.00 | 1 791 254.00 | 1 798 611.00 |
BZ Autres créances | 346 324.00 | | 346 324.00 | 346 324.00 |
CF Disponibilités | 403 103.00 | | 403 103.00 | 403 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 734 315.00 | 7 357.00 | 2 726 958.00 | 2 734 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 384.00 | 214 079.00 | 2 778 305.00 | 2 992 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 434.00 | 11 798.00 | | 17 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 782.00 | 5 636.00 | | 113 782.00 |
DL TOTAL (I) | 197 217.00 | 83 434.00 | | 197 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 351.00 | 36 999.00 | | 18 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 941.00 | 183 941.00 | | 151 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 814.00 | 9 000.00 | | 511 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 948.00 | 999 630.00 | | 1 169 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 663.00 | 299 963.00 | | 393 663.00 |
EA Autres dettes | 267 415.00 | 50 649.00 | | 267 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 088.00 | 1 580 182.00 | | 2 581 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 305.00 | 1 663 616.00 | | 2 778 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 572.00 | 1 552 831.00 | | 2 061 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 888 404.00 | | 4 888 404.00 | 4 888 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 404.00 | | 4 888 404.00 | 4 888 404.00 |
FM Production stockée | | | 121 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 819.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 473.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 300.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504.00 | 1 773.00 | | 10 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 096.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 105.00 | 1 096.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 676.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 852.00 | 4 592 353.00 | | 5 039 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 069.00 | 4 586 717.00 | | 4 926 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 782.00 | 5 636.00 | | 113 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 629.00 | | 16 186.00 | 251 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 745.00 | 258 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 745.00 | 256 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 152.00 | | 15 836.00 | 250 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 350.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 903.00 | 18 819.00 | | 187 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 697.00 | 18 819.00 | | 187 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 948.00 | 1 169 948.00 | | 1 169 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 415.00 | 267 415.00 | | 267 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 657.00 | 1 789 657.00 | | 1 789 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 351.00 | 10 648.00 | 7 703.00 | 18 351.00 |
VI Groupe et associés | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 068.00 | 241 068.00 | | 241 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 555.00 | 2 144 935.00 | 1 620.00 | 2 146 555.00 |
VW T.V.A. | 216 313.00 | 216 313.00 | | 216 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 274.00 | 2 061 572.00 | 7 703.00 | 2 069 274.00 |