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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 233.00 | 64 012.00 | 10 222.00 | 74 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 936.00 | 66 951.00 | 15 985.00 | 82 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 702.00 | 14 889.00 | 467 813.00 | 482 702.00 |
BZ Autres créances | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CF Disponibilités | 1 874 685.00 | | 1 874 685.00 | 1 874 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 986.00 | 14 889.00 | 2 387 096.00 | 2 401 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 922.00 | 81 840.00 | 2 403 082.00 | 2 484 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 800.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 1 590 700.00 | 1 389 700.00 | | 1 590 700.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 73.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 873.00 | 415 725.00 | | 424 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 911.00 | 1 818 138.00 | | 2 028 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 391.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 398.00 | 227 829.00 | | 169 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 686.00 | 221 951.00 | | 126 686.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 321.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 171.00 | 450 491.00 | | 374 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 082.00 | 2 268 629.00 | | 2 403 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171.00 | 450 491.00 | | 3 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 378.00 | | 1 539 378.00 | 1 539 378.00 |
FG Production vendue services | 1 397 418.00 | | 1 397 418.00 | 1 397 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 796.00 | | 2 936 796.00 | 2 936 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | 2 715.00 | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 594.00 | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 10 578.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | 1 922.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 331.00 | 204 551.00 | | 209 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 817.00 | 2 607 179.00 | | 2 963 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 943.00 | 2 191 454.00 | | 2 538 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 873.00 | 415 725.00 | | 424 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 142.00 | 7 808.00 | | 59 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 142.00 | 7 808.00 | | 59 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | 14 889.00 | 8 165.00 | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 165.00 | 14 889.00 | 8 165.00 | 8 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 165.00 | 14 889.00 | 8 165.00 | 8 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 889.00 | 8 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 398.00 | 169 398.00 | | 169 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 464 854.00 | | | 464 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VB T. V. A. | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 051.00 | 516 287.00 | 5 764.00 | 522 051.00 |
VW T.V.A. | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 171.00 | 374 171.00 | | 374 171.00 |