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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 720.00 | 62 743.00 | 27 978.00 | 90 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 823.00 | 65 682.00 | 41 141.00 | 106 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 970.00 | 21 583.00 | 1 087 387.00 | 1 108 970.00 |
BZ Autres créances | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
CF Disponibilités | 2 532 815.00 | | 2 532 815.00 | 2 532 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 878.00 | 21 583.00 | 3 754 295.00 | 3 775 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 701.00 | 87 265.00 | 3 795 436.00 | 3 882 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 2 537 700.00 | 2 123 700.00 | | 2 537 700.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | 192.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 534.00 | 716 813.00 | | 504 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 752.00 | 2 853 730.00 | | 3 055 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 962.00 | 368 049.00 | | 429 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 555.00 | 259 120.00 | | 193 555.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | 48 974.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 684.00 | 676 144.00 | | 739 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 436.00 | 3 529 873.00 | | 3 795 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 684.00 | 676 144.00 | | 739 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 030.00 | | 1 666 030.00 | 1 666 030.00 |
FG Production vendue services | 1 807 338.00 | | 1 807 338.00 | 1 807 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 367.00 | | 3 473 367.00 | 3 473 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793.00 | 1 800.00 | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 1 800.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 4 213.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 4 213.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -2 413.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 405.00 | 313 613.00 | | 205 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 532.00 | 3 864 888.00 | | 3 494 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 998.00 | 3 148 075.00 | | 2 989 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 534.00 | 716 813.00 | | 504 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 852.00 | | 14 800.00 | 112 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 13 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 829.00 | 106 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 429.00 | 93 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | 14 800.00 | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 713.00 | 10 398.00 | 13 429.00 | 68 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 713.00 | 10 398.00 | 13 429.00 | 68 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 632.00 | 1 951.00 | | 19 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 632.00 | 1 951.00 | | 19 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 632.00 | 1 951.00 | | 19 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 962.00 | 429 962.00 | | 429 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 431.00 | 1 085 431.00 | | 1 085 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VB T. V. A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VI Groupe et associés | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 674.00 | 1 231 510.00 | 13 164.00 | 1 244 674.00 |
VW T.V.A. | 124 670.00 | 124 670.00 | | 124 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 684.00 | 739 684.00 | | 739 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |