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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 150.00 | 65 774.00 | 38 376.00 | 104 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 852.00 | 68 713.00 | 44 139.00 | 112 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 126.00 | 19 632.00 | 1 240 494.00 | 1 260 126.00 |
BZ Autres créances | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 2 142 150.00 | | 2 142 150.00 | 2 142 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 366.00 | 19 632.00 | 3 485 734.00 | 3 505 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 218.00 | 88 345.00 | 3 529 873.00 | 3 618 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 2 123 700.00 | 1 801 700.00 | | 2 123 700.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 87.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 813.00 | 537 889.00 | | 716 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 730.00 | 2 352 700.00 | | 2 853 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 049.00 | 468 283.00 | | 368 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 120.00 | 264 156.00 | | 259 120.00 |
EA Autres dettes | 48 974.00 | 6 648.00 | | 48 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 144.00 | 836 851.00 | | 676 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 873.00 | 3 189 551.00 | | 3 529 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 144.00 | 836 851.00 | | 676 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 676 228.00 | | 2 676 228.00 | 2 676 228.00 |
FG Production vendue services | 1 163 750.00 | | 1 163 750.00 | 1 163 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 979.00 | | 3 839 979.00 | 3 839 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 728.00 | 4 840.00 | | 3 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 3 999.00 | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | 3 999.00 | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | -3 999.00 | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 613.00 | 258 807.00 | | 313 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 888.00 | 2 855 972.00 | | 3 864 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 075.00 | 2 318 082.00 | | 3 148 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 813.00 | 537 889.00 | | 716 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 255.00 | 7 869.00 | | 15 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 602.00 | | 39 543.00 | 85 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 293.00 | 112 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 107 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 839.00 | | 39 543.00 | 79 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 735.00 | 7 271.00 | 12 293.00 | 73 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 735.00 | 7 271.00 | 12 293.00 | 73 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 583.00 | | 1 951.00 | 21 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 583.00 | | 1 951.00 | 21 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 583.00 | | 1 951.00 | 21 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 049.00 | 368 049.00 | | 368 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 587.00 | 1 236 587.00 | | 1 236 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VB T. V. A. | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 179.00 | 1 336 415.00 | 5 764.00 | 1 342 179.00 |
VW T.V.A. | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 144.00 | 676 144.00 | | 676 144.00 |