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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 781.00 | 76 380.00 | 83 401.00 | 159 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 472.00 | 77 907.00 | 93 564.00 | 171 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 486.00 | | 880 486.00 | 880 486.00 |
BZ Autres créances | 155 966.00 | | 155 966.00 | 155 966.00 |
CF Disponibilités | 1 810 496.00 | | 1 810 496.00 | 1 810 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 155.00 | | 2 872 155.00 | 2 872 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 627.00 | 77 907.00 | 2 965 720.00 | 3 043 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 2 331 000.00 | 2 296 000.00 | | 2 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013.00 | 758.00 | | 1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 899.00 | 335 625.00 | | 138 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 536.00 | 2 641 007.00 | | 2 479 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 910.00 | 516 966.00 | | 361 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 334.00 | 148 570.00 | | 120 334.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 1 998.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 184.00 | 667 534.00 | | 486 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 720.00 | 3 308 541.00 | | 2 965 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 184.00 | 667 534.00 | | 486 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 856.00 | | 2 950.00 | 176 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 171 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 161 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 692.00 | | 2 950.00 | 166 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 467.00 | 17 451.00 | 7 011.00 | 67 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 467.00 | 17 451.00 | 7 011.00 | 67 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 910.00 | 361 910.00 | | 361 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 880 486.00 | 880 486.00 | | 880 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 577.00 | 1 050 413.00 | 10 164.00 | 1 060 577.00 |
VW T.V.A. | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 184.00 | 486 184.00 | | 486 184.00 |