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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 899.00 | 70 796.00 | 6 104.00 | 76 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 602.00 | 73 735.00 | 11 867.00 | 85 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 586.00 | 21 583.00 | 1 451 003.00 | 1 472 586.00 |
BZ Autres créances | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
CF Disponibilités | 1 624 438.00 | | 1 624 438.00 | 1 624 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 267.00 | 21 583.00 | 3 177 684.00 | 3 199 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 869.00 | 95 318.00 | 3 189 551.00 | 3 284 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 1 801 700.00 | 1 590 700.00 | | 1 801 700.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 314.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 889.00 | 424 873.00 | | 537 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 700.00 | 2 028 911.00 | | 2 352 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 432.00 | 79.00 | | 25 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 283.00 | 169 398.00 | | 468 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 156.00 | 126 686.00 | | 264 156.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | 5 677.00 | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 851.00 | 374 171.00 | | 836 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 551.00 | 2 403 082.00 | | 3 189 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 851.00 | 3 171.00 | | 836 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 627.00 | | 1 088 627.00 | 1 088 627.00 |
FG Production vendue services | 1 742 919.00 | | 1 742 919.00 | 1 742 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 546.00 | | 2 831 546.00 | 2 831 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 840.00 | 934.00 | | 4 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 1 436.00 | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 1 436.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | -1 436.00 | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 807.00 | 209 331.00 | | 258 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 972.00 | 2 963 817.00 | | 2 855 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 082.00 | 2 538 943.00 | | 2 318 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 889.00 | 424 873.00 | | 537 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 936.00 | | 2 666.00 | 82 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 173.00 | | 2 666.00 | 77 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 951.00 | 6 784.00 | | 66 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 951.00 | 6 784.00 | | 66 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 889.00 | 6 694.00 | | 14 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 889.00 | 6 694.00 | | 14 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 889.00 | 6 694.00 | | 14 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 283.00 | 468 283.00 | | 468 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 706.00 | | | 1 446 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VB T. V. A. | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VI Groupe et associés | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 245.00 | 1 565 481.00 | 5 764.00 | 1 571 245.00 |
VW T.V.A. | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 851.00 | 836 851.00 | | 836 851.00 |