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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 753.00 | 64 528.00 | 99 225.00 | 163 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 856.00 | 67 467.00 | 109 389.00 | 176 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 883.00 | | 1 288 883.00 | 1 288 883.00 |
BZ Autres créances | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
CF Disponibilités | 1 715 438.00 | | 1 715 438.00 | 1 715 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 152.00 | | 3 199 152.00 | 3 199 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 008.00 | 67 467.00 | 3 308 541.00 | 3 376 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 11 840.00 | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 1 184.00 | | 784.00 |
DG Autres réserves | 2 296 000.00 | 2 537 700.00 | | 2 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 494.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 625.00 | 504 534.00 | | 335 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 007.00 | 3 055 752.00 | | 2 641 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 966.00 | 429 962.00 | | 516 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 570.00 | 193 555.00 | | 148 570.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 13 968.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 534.00 | 739 684.00 | | 667 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 541.00 | 3 795 436.00 | | 3 308 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 534.00 | 739 684.00 | | 667 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 686 642.00 | | 3 686 642.00 | 3 686 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 642.00 | | 3 686 642.00 | 3 686 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | 2 759.00 | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 793.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 793.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 1 045.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 1 045.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 524.00 | 748.00 | | 6 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 901.00 | 205 405.00 | | 123 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 292.00 | 3 494 532.00 | | 3 732 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 667.00 | 2 989 998.00 | | 3 396 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 625.00 | 504 534.00 | | 335 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 335.00 | 17 041.00 | | 20 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 823.00 | | 86 030.00 | 106 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 998.00 | 176 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 998.00 | 166 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 660.00 | | 86 030.00 | 93 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 682.00 | 14 783.00 | 12 998.00 | 65 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 682.00 | 14 783.00 | 12 998.00 | 65 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 966.00 | 516 966.00 | | 516 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 883.00 | 1 288 883.00 | | 1 288 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 616.00 | 1 471 452.00 | 10 164.00 | 1 481 616.00 |
VW T.V.A. | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 534.00 | 667 534.00 | | 667 534.00 |