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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 460.00 | 20 007.00 | 101 453.00 | 121 460.00 |
040 Immobilisations financières | 4 076 651.00 | | 4 076 651.00 | 4 076 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 198 111.00 | 20 007.00 | 4 178 104.00 | 4 198 111.00 |
072 Créances – Autres | 464 121.00 | | 464 121.00 | 464 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 918 756.00 | | 918 756.00 | 918 756.00 |
110 Total général Actif | 5 116 867.00 | 20 007.00 | 5 096 860.00 | 5 116 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 701 738.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 003 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 096 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 000.00 | 96 833.00 | | 106 000.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 1 870.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 263.00 | 98 703.00 | | 106 263.00 |
242 Autres charges externes. | 58 487.00 | 62 324.00 | | 58 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | 3 514.00 | | 5 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 846.00 | 29 979.00 | | 19 846.00 |
252 Charges sociales | 993.00 | 3 890.00 | | 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 172.00 | 3 067.00 | | 7 172.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 10.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 065.00 | 102 784.00 | | 92 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 198.00 | -4 081.00 | | 14 198.00 |
280 Produits financiers | 700 000.00 | 980 280.00 | | 700 000.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 859.00 | 1 746.00 | | 1 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 10 137.00 | | 10 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 701 738.00 | 964 316.00 | | 701 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 799 722.00 | | | 3 799 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398 389.00 | | | 398 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |