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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 061.00 | 19 904.00 | 66 157.00 | 86 061.00 |
040 Immobilisations financières | 3 869 991.00 | | 3 869 991.00 | 3 869 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 956 052.00 | 19 904.00 | 3 936 148.00 | 3 956 052.00 |
072 Créances – Autres | 981 531.00 | | 981 531.00 | 981 531.00 |
084 Disponibilités | 1 048 042.00 | | 1 048 042.00 | 1 048 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 029 573.00 | | 2 029 573.00 | 2 029 573.00 |
110 Total général Actif | 5 985 625.00 | 19 904.00 | 5 965 721.00 | 5 985 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 143 698.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 186 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 362 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 911 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 965 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | 158 000.00 | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 1 102.00 | 521.00 | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 102.00 | 158 521.00 | | 161 102.00 |
242 Autres charges externes. | 49 095.00 | 51 392.00 | | 49 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 3 028.00 | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 722.00 | 27 080.00 | | 27 722.00 |
252 Charges sociales | 2 566.00 | 5 129.00 | | 2 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 485.00 | 14 887.00 | | 17 485.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 577.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 369.00 | 102 094.00 | | 97 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 733.00 | 56 427.00 | | 63 733.00 |
280 Produits financiers | 329 135.00 | 151 640.00 | | 329 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 700.00 | 60 000.00 | | 51 700.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 363.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 147.00 | 83 855.00 | | 63 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | 8 738.00 | | 19 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 362 100.00 | 175 112.00 | | 362 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 941 975.00 | | | 3 941 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 943.00 | | | -9 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |