| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 984.00 | 35 275.00 | 76 709.00 | 111 984.00 |
040 Immobilisations financières | 3 829 991.00 | | 3 829 991.00 | 3 829 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 941 975.00 | 35 275.00 | 3 906 700.00 | 3 941 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 791 120.00 | | 791 120.00 | 791 120.00 |
084 Disponibilités | 1 226 136.00 | | 1 226 136.00 | 1 226 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 017 255.00 | | 2 017 255.00 | 2 017 255.00 |
110 Total général Actif | 5 959 230.00 | 35 275.00 | 5 923 955.00 | 5 959 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 134 942.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 341 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 112.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 868 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 923 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -315 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 000.00 | 118 000.00 | | 158 000.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 306.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 521.00 | 118 306.00 | | 158 521.00 |
242 Autres charges externes. | 51 392.00 | 50 029.00 | | 51 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 7 387.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 080.00 | 21 640.00 | | 27 080.00 |
252 Charges sociales | 5 129.00 | 1 813.00 | | 5 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 887.00 | 8 649.00 | | 14 887.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 135.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 094.00 | 89 653.00 | | 102 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 427.00 | 28 652.00 | | 56 427.00 |
280 Produits financiers | 151 640.00 | 1 000 148.00 | | 151 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 476.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 855.00 | 2 040.00 | | 83 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 18 884.00 | | 8 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 112.00 | 1 007 400.00 | | 175 112.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -396 660.00 | | | -396 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 347 529.00 | | | 4 347 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -315 646.00 | | | -315 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 086.00 | | | -22 086.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 922.00 | | | 3 922.00 |