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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 096.00 | 45 480.00 | 106 616.00 | 152 096.00 |
040 Immobilisations financières | 3 909 991.00 | | 3 909 991.00 | 3 909 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 062 087.00 | 45 480.00 | 4 016 607.00 | 4 062 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 147 269.00 | | 1 147 269.00 | 1 147 269.00 |
084 Disponibilités | 1 301 226.00 | | 1 301 226.00 | 1 301 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 448 495.00 | | 2 448 495.00 | 2 448 495.00 |
110 Total général Actif | 6 510 582.00 | 45 480.00 | 6 465 102.00 | 6 510 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 364 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 611 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 382 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 465 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 000.00 | 278 000.00 | | 338 000.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 708.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 070.00 | 278 708.00 | | 338 070.00 |
242 Autres charges externes. | 49 483.00 | 45 881.00 | | 49 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 554.00 | 6 827.00 | | 11 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 653.00 | 47 753.00 | | 47 653.00 |
252 Charges sociales | 22 543.00 | 25 417.00 | | 22 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 650.00 | 16 564.00 | | 25 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 883.00 | 142 442.00 | | 156 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 187.00 | 136 266.00 | | 181 187.00 |
280 Produits financiers | 492 447.00 | 413 216.00 | | 492 447.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 999.00 | | |
294 Charges financières | 115.00 | 194.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 294.00 | 50 795.00 | | 1 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 285.00 | 43 352.00 | | 60 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 611 940.00 | 501 140.00 | | 611 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 004 732.00 | | | 4 004 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |