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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 741.00 | 18 581.00 | 116 160.00 | 134 741.00 |
040 Immobilisations financières | 3 869 991.00 | | 3 869 991.00 | 3 869 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 004 732.00 | 18 581.00 | 3 986 151.00 | 4 004 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 850 435.00 | | 850 435.00 | 850 435.00 |
084 Disponibilités | 1 285 723.00 | | 1 285 723.00 | 1 285 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 220 408.00 | | 2 220 408.00 | 2 220 408.00 |
110 Total général Actif | 6 225 140.00 | 18 581.00 | 6 206 559.00 | 6 225 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 161 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 209 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 501 140.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 091 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 206 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 000.00 | 160 000.00 | | 278 000.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 1 102.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 708.00 | 161 102.00 | | 278 708.00 |
242 Autres charges externes. | 45 881.00 | 49 095.00 | | 45 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | 486.00 | | 6 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 753.00 | 27 722.00 | | 47 753.00 |
252 Charges sociales | 25 417.00 | 2 566.00 | | 25 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 564.00 | 17 485.00 | | 16 564.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 442.00 | 97 369.00 | | 142 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 266.00 | 63 733.00 | | 136 266.00 |
280 Produits financiers | 413 216.00 | 329 135.00 | | 413 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 999.00 | 51 700.00 | | 45 999.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 227.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 795.00 | 63 147.00 | | 50 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 352.00 | 19 094.00 | | 43 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 501 140.00 | 362 100.00 | | 501 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 956 052.00 | | | 956 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 106.00 | | | 106.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |