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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 878.00 | 28 210.00 | 92 668.00 | 120 878.00 |
040 Immobilisations financières | 4 226 651.00 | | 4 226 651.00 | 4 226 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 347 529.00 | 28 210.00 | 4 319 319.00 | 4 347 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 293 859.00 | | 293 859.00 | 293 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 471 084.00 | | 1 471 084.00 | 1 471 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 779 343.00 | | 1 779 343.00 | 1 779 343.00 |
110 Total général Actif | 6 126 872.00 | 28 210.00 | 6 098 662.00 | 6 126 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84 572.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 705 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 007 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 012 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 098 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 000.00 | 106 000.00 | | 118 000.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 264.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 306.00 | 106 263.00 | | 118 306.00 |
242 Autres charges externes. | 50 029.00 | 58 487.00 | | 50 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | 5 423.00 | | 7 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 640.00 | 19 846.00 | | 21 640.00 |
252 Charges sociales | 1 813.00 | 993.00 | | 1 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 649.00 | 7 172.00 | | 8 649.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 145.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 653.00 | 92 065.00 | | 89 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 652.00 | 14 198.00 | | 28 652.00 |
280 Produits financiers | 1 000 148.00 | 700 000.00 | | 1 000 148.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 371.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 040.00 | 1 859.00 | | 2 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 10 231.00 | | 18 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 007 400.00 | 701 738.00 | | 1 007 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 198 111.00 | | | 4 198 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 136.00 | | | 136.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -136.00 | | | -136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |