| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 034.00 | 236.00 | 2 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 140.00 | 909.00 | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 782.00 | 29 128.00 | 14 655.00 | 43 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 660.00 | 57 461.00 | 51 199.00 | 108 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 760.00 | 89 762.00 | 66 998.00 | 156 760.00 |
BT Marchandises | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 150.00 | 389.00 | 158 761.00 | 159 150.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CF Disponibilités | 136 019.00 | | 136 019.00 | 136 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 061.00 | 389.00 | 433 672.00 | 434 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 822.00 | 90 151.00 | 500 670.00 | 590 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 689.00 | 152 582.00 | | 259 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 820.00 | 107 106.00 | | 104 820.00 |
DL TOTAL (I) | 386 508.00 | 281 689.00 | | 386 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 201.00 | 2 074.00 | | 2 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201.00 | 2 074.00 | | 2 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083.00 | 51 088.00 | | 12 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 26 797.00 | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 043.00 | 30 883.00 | | 76 043.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | 12 277.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 961.00 | 121 045.00 | | 111 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 670.00 | 404 808.00 | | 500 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 908.00 | | 248 908.00 | 248 908.00 |
FG Production vendue services | 585 416.00 | | 585 416.00 | 585 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 324.00 | | 834 324.00 | 834 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 125.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 126.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 1 489.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 822.00 | 41 318.00 | | 40 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 642.00 | 836 778.00 | | 841 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 822.00 | 729 672.00 | | 736 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 820.00 | 107 106.00 | | 104 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 848.00 | | 58 632.00 | 103 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 156 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 152 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 530.00 | | 58 632.00 | 99 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 248.00 | 20 235.00 | 5 720.00 | 75 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | 757.00 | | 1 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 683.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 514.00 | 18 795.00 | 5 720.00 | 73 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 074.00 | 2 201.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 074.00 | 2 201.00 | 2 074.00 | 2 074.00 |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | 2 201.00 | 2 074.00 | 2 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 083.00 | 5 000.00 | 7 083.00 | 12 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UX Autres créances clients | 158 685.00 | | | 158 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 897.00 | 160 897.00 | | 160 897.00 |
VW T.V.A. | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 961.00 | 104 878.00 | 7 083.00 | 111 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 2 809.00 | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 013.00 | 7 941.00 | | 14 013.00 |
ST Autres comptes | 62 114.00 | 80 245.00 | | 62 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 394.00 | 27 640.00 | | 41 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 64 780.00 | 96 859.00 | | 64 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | 2 809.00 | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 996.00 | 46 806.00 | | 98 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 255.00 | 43 192.00 | | 45 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 301.00 | 212 685.00 | | 182 301.00 |