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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 238.00 | 56 966.00 | 20 272.00 | 77 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 929.00 | 87 706.00 | 41 223.00 | 128 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 485.00 | 148 991.00 | 61 495.00 | 210 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 334.00 | 389.00 | 175 945.00 | 176 334.00 |
BZ Autres créances | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CF Disponibilités | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 889.00 | 389.00 | 519 500.00 | 519 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 375.00 | 149 380.00 | 580 995.00 | 730 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 320.00 | 247 104.00 | | 355 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 958.00 | 138 217.00 | | 33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 411 279.00 | 407 320.00 | | 411 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 739.00 | 65 747.00 | | 25 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 894.00 | 41 062.00 | | 44 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 964.00 | 124 355.00 | | 71 964.00 |
EA Autres dettes | 27 120.00 | 26 800.00 | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 716.00 | 257 964.00 | | 169 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 995.00 | 665 284.00 | | 580 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 938.00 | 252 623.00 | | 168 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 577.00 | | 514 577.00 | 514 577.00 |
FG Production vendue services | 269 593.00 | | 269 593.00 | 269 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 170.00 | | 784 170.00 | 784 170.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 900.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 13 070.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 13 070.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 119.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 411.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 1 425.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | 11 645.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 45 285.00 | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 483.00 | 1 050 345.00 | | 789 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 525.00 | 912 128.00 | | 755 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 958.00 | 138 217.00 | | 33 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 435.00 | | 4 050.00 | 206 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 117.00 | | 4 050.00 | 202 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 091.00 | 30 900.00 | | 118 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 773.00 | 30 900.00 | | 113 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 340.00 | 4 563.00 | 778.00 | 5 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 175 868.00 | 175 868.00 | | 175 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VI Groupe et associés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 464.00 | 280 464.00 | | 280 464.00 |
VW T.V.A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 716.00 | 168 938.00 | 778.00 | 169 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 847.00 | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 538.00 | 7 672.00 | | 7 538.00 |
ST Autres comptes | 64 805.00 | 80 165.00 | | 64 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 778.00 | 75 216.00 | | 48 778.00 |
YT Sous‐traitance | 21 831.00 | 47 765.00 | | 21 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | 2 847.00 | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 637.00 | 65 499.00 | | 31 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 618.00 | 57 090.00 | | 43 618.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 953.00 | 210 818.00 | | 142 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |