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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 238.00 | 63 920.00 | 13 318.00 | 77 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 831.00 | 104 509.00 | 27 323.00 | 131 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 570.00 | 172 747.00 | 46 823.00 | 219 570.00 |
BN En cours de production de biens | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BT Marchandises | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
BZ Autres créances | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
CF Disponibilités | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 380.00 | | 374 380.00 | 374 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 951.00 | 172 747.00 | 421 204.00 | 593 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 279.00 | 355 320.00 | | 364 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 024.00 | 33 958.00 | | -73 024.00 |
DL TOTAL (I) | 313 255.00 | 411 279.00 | | 313 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 463.00 | 25 739.00 | | 22 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 635.00 | 44 894.00 | | 31 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 091.00 | 71 964.00 | | 46 091.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | 27 120.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 949.00 | 169 716.00 | | 107 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 204.00 | 580 995.00 | | 421 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 949.00 | 168 938.00 | | 107 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 407.00 | | 310 407.00 | 310 407.00 |
FG Production vendue services | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 249.00 | | 357 249.00 | 357 249.00 |
FM Production stockée | | | 9 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 756.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 314.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 3.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 3.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 1 430.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 4.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 1 435.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | -1 431.00 | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 746.00 | 789 483.00 | | 383 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 770.00 | 755 525.00 | | 456 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 024.00 | 33 958.00 | | -73 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 485.00 | | 9 934.00 | 210 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 219 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 209 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 167.00 | | 3 752.00 | 206 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 991.00 | 23 756.00 | | 148 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 672.00 | 23 756.00 | | 144 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VB T. V. A. | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902.00 | | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 2 471.00 | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | 7 538.00 | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 41 341.00 | 64 805.00 | | 41 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 656.00 | 48 778.00 | | 40 656.00 |
YT Sous‐traitance | 4 457.00 | 21 831.00 | | 4 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | 2 471.00 | | 2 588.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 708.00 | 142 953.00 | | 92 708.00 |