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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 530.00 | 48 180.00 | 28 350.00 | 76 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 586.00 | 65 592.00 | 59 994.00 | 125 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 435.00 | 118 091.00 | 88 344.00 | 206 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 463.00 | 389.00 | 310 074.00 | 310 463.00 |
BZ Autres créances | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 329.00 | 389.00 | 576 940.00 | 577 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 764.00 | 118 480.00 | 665 284.00 | 783 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 104.00 | 297 485.00 | | 247 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 217.00 | 64 619.00 | | 138 217.00 |
DL TOTAL (I) | 407 320.00 | 384 104.00 | | 407 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 747.00 | 15 498.00 | | 65 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 28 917.00 | | 41 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 355.00 | 79 539.00 | | 124 355.00 |
EA Autres dettes | 26 800.00 | 12 744.00 | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 964.00 | 136 698.00 | | 257 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 284.00 | 520 801.00 | | 665 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 623.00 | 136 698.00 | | 252 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 361.00 | | 531 361.00 | 531 361.00 |
FG Production vendue services | 528 845.00 | | 528 845.00 | 528 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 206.00 | | 1 060 206.00 | 1 060 206.00 |
FM Production stockée | | | -26 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 285.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 1 285.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 645.00 | -1 285.00 | | 11 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 285.00 | 17 174.00 | | 45 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 345.00 | 652 470.00 | | 1 050 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 128.00 | 587 851.00 | | 912 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 217.00 | 64 619.00 | | 138 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 431.00 | | 71 394.00 | 174 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 390.00 | 206 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 390.00 | 202 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 113.00 | | 71 394.00 | 170 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 836.00 | 30 645.00 | 39 390.00 | 126 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 517.00 | 30 645.00 | 39 390.00 | 122 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 731.00 | 4 390.00 | 5 340.00 | 9 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 997.00 | 309 997.00 | | 309 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VI Groupe et associés | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 082.00 | 380 082.00 | | 380 082.00 |
VW T.V.A. | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 964.00 | 252 623.00 | 5 340.00 | 257 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 3 064.00 | | 2 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 672.00 | 12 157.00 | | 7 672.00 |
ST Autres comptes | 80 165.00 | 60 718.00 | | 80 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 216.00 | 46 647.00 | | 75 216.00 |
YT Sous‐traitance | 47 765.00 | 10 890.00 | | 47 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | 3 064.00 | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 499.00 | 32 984.00 | | 65 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 090.00 | 46 705.00 | | 57 090.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 818.00 | 130 412.00 | | 210 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |