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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 823.00 | 226.00 | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 142.00 | 35 442.00 | 17 700.00 | 53 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 258.00 | 70 286.00 | 44 972.00 | 115 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 719.00 | 109 820.00 | 62 898.00 | 172 719.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 666.00 | 389.00 | 247 277.00 | 247 666.00 |
BZ Autres créances | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 181.00 | 389.00 | 551 792.00 | 552 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 900.00 | 110 209.00 | 614 690.00 | 724 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 508.00 | 259 689.00 | | 314 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 977.00 | 104 820.00 | | 82 977.00 |
DL TOTAL (I) | 419 485.00 | 386 508.00 | | 419 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 798.00 | 2 201.00 | | 2 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 798.00 | 2 201.00 | | 2 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | 12 083.00 | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 11 148.00 | | 56 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 982.00 | 76 043.00 | | 54 982.00 |
EA Autres dettes | 73 936.00 | 12 687.00 | | 73 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 407.00 | 111 961.00 | | 192 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 690.00 | 500 670.00 | | 614 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 324.00 | 104 878.00 | | 190 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 883.00 | | 456 883.00 | 456 883.00 |
FG Production vendue services | 242 262.00 | | 242 262.00 | 242 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 145.00 | | 699 145.00 | 699 145.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 242.00 | | 3 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 1 430.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | -1 430.00 | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | 40 822.00 | | 29 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 649.00 | 841 642.00 | | 734 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 672.00 | 736 822.00 | | 651 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 977.00 | 104 820.00 | | 82 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 760.00 | | 15 958.00 | 156 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 442.00 | | 15 958.00 | 152 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 762.00 | 20 058.00 | | 89 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 034.00 | 236.00 | | 2 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 683.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 589.00 | 19 139.00 | | 86 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 201.00 | 2 798.00 | 2 201.00 | 2 201.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 201.00 | 2 798.00 | 2 201.00 | 2 201.00 |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | 2 798.00 | 2 201.00 | 2 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798.00 | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083.00 | 5 000.00 | 2 083.00 | 7 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
UX Autres créances clients | 247 201.00 | | | 247 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VC Groupe et associés | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 369.00 | 302 369.00 | | 302 369.00 |
VW T.V.A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 407.00 | 190 324.00 | 2 083.00 | 192 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 2 208.00 | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | 14 013.00 | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 60 074.00 | 62 114.00 | | 60 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 349.00 | 41 394.00 | | 53 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 590.00 | 64 780.00 | | 6 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | 2 208.00 | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 828.00 | 98 996.00 | | 39 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 504.00 | 45 255.00 | | 35 504.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 612.00 | 182 301.00 | | 127 612.00 |