| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 142.00 | 40 778.00 | 12 364.00 | 53 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 971.00 | 81 739.00 | 35 232.00 | 116 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 431.00 | 126 836.00 | 47 596.00 | 174 431.00 |
BN En cours de production de biens | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BT Marchandises | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 750.00 | 389.00 | 112 361.00 | 112 750.00 |
BZ Autres créances | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 595.00 | 389.00 | 473 206.00 | 473 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 026.00 | 127 225.00 | 520 801.00 | 648 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 485.00 | 314 508.00 | | 297 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 619.00 | 82 977.00 | | 64 619.00 |
DL TOTAL (I) | 384 104.00 | 419 485.00 | | 384 104.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 498.00 | 7 083.00 | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 56 406.00 | | 28 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 539.00 | 54 982.00 | | 79 539.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | 73 936.00 | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 698.00 | 192 407.00 | | 136 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 801.00 | 614 690.00 | | 520 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 698.00 | 190 324.00 | | 136 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 557.00 | | 284 557.00 | 284 557.00 |
FG Production vendue services | 361 260.00 | | 361 260.00 | 361 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 818.00 | | 645 818.00 | 645 818.00 |
FM Production stockée | | | -2 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 3 814.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 3 814.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -2 407.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | 29 580.00 | | 17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 470.00 | 734 649.00 | | 652 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 851.00 | 651 672.00 | | 587 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 619.00 | 82 977.00 | | 64 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 719.00 | | 3 423.00 | 172 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 174 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 170 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 400.00 | | 3 423.00 | 168 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 820.00 | 18 726.00 | 1 711.00 | 109 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 226.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 728.00 | 18 500.00 | 1 711.00 | 105 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | | 2 798.00 | 3 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
UX Autres créances clients | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VI Groupe et associés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 237.00 | 188 237.00 | | 188 237.00 |
VW T.V.A. | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 2 715.00 | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 157.00 | 7 600.00 | | 12 157.00 |
ST Autres comptes | 60 718.00 | 60 074.00 | | 60 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 647.00 | 53 349.00 | | 46 647.00 |
YT Sous‐traitance | 10 890.00 | 6 590.00 | | 10 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | 2 715.00 | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 984.00 | 39 828.00 | | 32 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 705.00 | 35 504.00 | | 46 705.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 412.00 | 127 612.00 | | 130 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |