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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 420 000.00 | | 11 420 000.00 | 11 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 434 901.00 | | 11 434 901.00 | 11 434 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 351 316.00 | 346 416.00 | 11 004 900.00 | 11 351 316.00 |
BZ Autres créances | 5 576 783.00 | | 5 576 783.00 | 5 576 783.00 |
CF Disponibilités | 345 052.00 | | 345 052.00 | 345 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 294 848.00 | 346 416.00 | 16 948 433.00 | 17 294 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 729 750.00 | 346 416.00 | 28 383 334.00 | 28 729 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
DG Autres réserves | 5 224 154.00 | 3 530 014.00 | | 5 224 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204 193.00 | 2 894 140.00 | | 3 204 193.00 |
DL TOTAL (I) | 8 995 269.00 | 6 991 076.00 | | 8 995 269.00 |
DP Provisions pour risques | 350 730.00 | 378 980.00 | | 350 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 730.00 | 378 980.00 | | 350 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 442.00 | 565 826.00 | | 408 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 592.00 | 86 035.00 | | 306 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 804.00 | 2 786 320.00 | | 4 068 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 896 468.00 | 12 428 845.00 | | 13 896 468.00 |
EA Autres dettes | 330 974.00 | 514 341.00 | | 330 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 055.00 | 9 000.00 | | 26 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 037 335.00 | 16 390 366.00 | | 19 037 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 383 334.00 | 23 760 422.00 | | 28 383 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 518 036.00 | | 67 518 036.00 | 67 518 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 518 036.00 | | 67 518 036.00 | 67 518 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 151 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 806 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 348 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 054 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 200.00 | |
GE Autres charges | | | 68 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 239 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 071 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 413.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 413.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | 4 588.00 | | -997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 033.00 | 403 123.00 | | 267 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 454.00 | 726 579.00 | | 599 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 329 912.00 | 57 384 800.00 | | 68 329 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 125 718.00 | 54 490 661.00 | | 65 125 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204 193.00 | 2 894 140.00 | | 3 204 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 034 550.00 | | 44 609 778.00 | 10 034 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 209 427.00 | 11 434 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 209 427.00 | 11 434 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 034 550.00 | | 44 609 778.00 | 10 034 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 980.00 | 168 200.00 | 196 450.00 | 378 980.00 |
6T Sur comptes clients | 419 683.00 | 32 078.00 | 105 346.00 | 419 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 683.00 | 32 078.00 | 105 346.00 | 419 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 663.00 | 200 278.00 | 301 796.00 | 798 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 278.00 | 301 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 096.00 | | | 1 632 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 420 000.00 | | | 11 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353 212.00 | | | 3 353 212.00 |
VP Divers | 1 021 299.00 | | | 1 021 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 146.00 | | | 718 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 384 594.00 | 16 547 300.00 | 11 837 293.00 | 28 384 594.00 |