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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 050 000.00 | | 19 050 000.00 | 19 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 067 593.00 | | 19 067 593.00 | 19 067 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 756 274.00 | 298 627.00 | 15 457 646.00 | 15 756 274.00 |
BZ Autres créances | 2 436 509.00 | | 2 436 509.00 | 2 436 509.00 |
CF Disponibilités | 1 272 949.00 | | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 185.00 | | 371 185.00 | 371 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 836 918.00 | 298 627.00 | 19 538 290.00 | 19 836 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 904 511.00 | 298 627.00 | 38 605 883.00 | 38 904 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
DG Autres réserves | 6 186 528.00 | | | 6 186 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 024.00 | | | 2 783 024.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536 474.00 | | | 9 536 474.00 |
DP Provisions pour risques | 337 164.00 | | | 337 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 164.00 | | | 337 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 983.00 | | | 599 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 711.00 | | | 275 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 977.00 | | | 5 723 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 092 295.00 | | | 19 092 295.00 |
EA Autres dettes | 3 009 271.00 | | | 3 009 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 732 244.00 | | | 28 732 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 605 883.00 | | | 38 605 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 456 533.00 | | | 28 456 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 983.00 | | | 599 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 384 841.00 | | 94 384 841.00 | 94 384 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 384 841.00 | | 94 384 841.00 | 94 384 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 178 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 684 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 122 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 823 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 509.00 | |
GE Autres charges | | | 119 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 574 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 604 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 700 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468 336.00 | | | 468 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 169 822.00 | | | 1 169 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745 665.00 | | | 1 745 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 300 066.00 | | | 95 300 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 517 042.00 | | | 92 517 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 024.00 | | | 2 783 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 585.00 | 91 509.00 | 84 930.00 | 330 585.00 |
6T Sur comptes clients | 328 210.00 | 77 532.00 | 107 115.00 | 328 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 210.00 | 77 532.00 | 107 115.00 | 328 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 796.00 | 169 041.00 | 192 045.00 | 658 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 041.00 | 192 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 711.00 | | 275 711.00 | 275 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 977.00 | 5 723 977.00 | | 5 723 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215 807.00 | 9 215 807.00 | | 9 215 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846 636.00 | 3 846 636.00 | | 3 846 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 973.00 | 1 066 973.00 | | 1 066 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 050 000.00 | | 19 050 000.00 | 19 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 14 983 823.00 | 14 983 823.00 | | 14 983 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 401.00 | 169 401.00 | | 169 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772 450.00 | 560 976.00 | 211 474.00 | 772 450.00 |
VB T. V. A. | 1 034 894.00 | 1 034 894.00 | | 1 034 894.00 |
VC Groupe et associés | 215 522.00 | 215 522.00 | | 215 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 983.00 | 599 983.00 | | 599 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 298.00 | 1 942 298.00 | | 1 942 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571 127.00 | 1 571 127.00 | | 1 571 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 494.00 | 941 494.00 | | 941 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 185.00 | 371 185.00 | | 371 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 631 561.00 | 18 352 494.00 | 19 279 067.00 | 37 631 561.00 |
VW T.V.A. | 4 458 723.00 | 4 458 723.00 | | 4 458 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 732 244.00 | 28 456 533.00 | 275 711.00 | 28 732 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811 482.00 | | | 1 811 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
ST Autres comptes | 3 489 252.00 | | | 3 489 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 484 270.00 | | | 6 484 270.00 |
YT Sous‐traitance | 9 341 766.00 | | | 9 341 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 910.00 | | | 272 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203 959.00 | | | 1 203 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015 442.00 | | | 3 015 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 234 463.00 | | | 19 234 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 256 501.00 | | | 4 256 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 684 799.00 | | | 19 684 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |