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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 050 000.00 | | 22 050 000.00 | 22 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 071 254.00 | | 22 071 254.00 | 22 071 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 375 327.00 | 593 793.00 | 17 781 533.00 | 18 375 327.00 |
BZ Autres créances | 3 011 142.00 | | 3 011 142.00 | 3 011 142.00 |
CF Disponibilités | 1 305 372.00 | | 1 305 372.00 | 1 305 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 835 852.00 | 593 793.00 | 22 242 059.00 | 22 835 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 907 106.00 | 593 793.00 | 44 313 313.00 | 44 907 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 854.00 | | | 167 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
DG Autres réserves | 7 954 112.00 | 6 219 552.00 | | 7 954 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 622.00 | 4 234 560.00 | | 2 665 622.00 |
DL TOTAL (I) | 11 186 656.00 | 11 021 034.00 | | 11 186 656.00 |
DP Provisions pour risques | 372 472.00 | 331 258.00 | | 372 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 472.00 | 331 258.00 | | 372 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 779.00 | 300 771.00 | | 577 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 208 035.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 765 666.00 | 7 242 342.00 | | 10 765 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 955 334.00 | 19 229 035.00 | | 18 955 334.00 |
EA Autres dettes | 2 426 205.00 | 2 997 119.00 | | 2 426 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 147.00 | 17 938.00 | | 26 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 754 184.00 | 29 995 243.00 | | 32 754 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 313 313.00 | 41 347 536.00 | | 44 313 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 754 184.00 | 29 995 243.00 | | 32 754 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 779.00 | 300 771.00 | | 577 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 179 386.00 | | 95 179 386.00 | 95 179 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 179 386.00 | | 95 179 386.00 | 95 179 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 884 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 309 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 124 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 669 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 121.00 | |
GE Autres charges | | | 276 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 927 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 111 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397 409.00 | 349 018.00 | | 397 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 700.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 700.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -700.00 | | -445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 628 611.00 | 1 267 191.00 | | 628 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 677.00 | 1 726 980.00 | | 816 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 063 260.00 | 91 164 115.00 | | 96 063 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 397 638.00 | 86 929 555.00 | | 93 397 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 622.00 | 4 234 560.00 | | 2 665 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 044 373.00 | | 29 901 260.00 | 16 044 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 874 379.00 | 22 071 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 874 379.00 | 22 071 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 044 373.00 | | 29 901 260.00 | 16 044 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 258.00 | 126 121.00 | 84 908.00 | 331 258.00 |
6T Sur comptes clients | 377 632.00 | 299 332.00 | 83 171.00 | 377 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 632.00 | 299 332.00 | 83 171.00 | 377 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 891.00 | 425 453.00 | 168 079.00 | 708 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 453.00 | 168 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 765 666.00 | 10 765 666.00 | | 10 765 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928 147.00 | 9 928 147.00 | | 9 928 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425 299.00 | 3 425 299.00 | | 3 425 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 002.00 | 1 232 002.00 | | 1 232 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 050 000.00 | 22 050 000.00 | | 22 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
UX Autres créances clients | 16 943 124.00 | 16 943 124.00 | | 16 943 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187 011.00 | 187 011.00 | | 187 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432 202.00 | 1 264 348.00 | 167 854.00 | 1 432 202.00 |
VB T. V. A. | 1 900 510.00 | 1 900 510.00 | | 1 900 510.00 |
VC Groupe et associés | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 779.00 | 577 779.00 | | 577 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 202.00 | 1 194 202.00 | | 1 194 202.00 |
VP Divers | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953 750.00 | 953 750.00 | | 953 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 990.00 | 664 990.00 | | 664 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 601 734.00 | 43 412 626.00 | 189 108.00 | 43 601 734.00 |
VW T.V.A. | 4 648 137.00 | 4 648 137.00 | | 4 648 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 754 184.00 | 32 754 184.00 | | 32 754 184.00 |