| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 070 000.00 | | 11 070 000.00 | 11 070 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 084 901.00 | | 11 084 901.00 | 11 084 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 887 525.00 | 452 061.00 | 11 435 464.00 | 11 887 525.00 |
BZ Autres créances | 7 381 890.00 | | 7 381 890.00 | 7 381 890.00 |
CF Disponibilités | 561 003.00 | | 561 003.00 | 561 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 859 163.00 | 452 061.00 | 19 407 101.00 | 19 859 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 944 064.00 | 452 061.00 | 30 492 003.00 | 30 944 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
DG Autres réserves | 6 728 347.00 | 5 224 153.00 | | 6 728 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390 385.00 | 3 204 193.00 | | 3 390 385.00 |
DL TOTAL (I) | 10 685 654.00 | 8 995 269.00 | | 10 685 654.00 |
DP Provisions pour risques | 410 331.00 | 350 730.00 | | 410 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 331.00 | 350 730.00 | | 410 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 403.00 | 408 442.00 | | 575 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 987.00 | 306 592.00 | | 300 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 465.00 | 4 068 803.00 | | 3 509 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 505 275.00 | 13 896 468.00 | | 14 505 275.00 |
EA Autres dettes | 475 602.00 | 330 973.00 | | 475 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 281.00 | 26 054.00 | | 29 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 396 017.00 | 19 037 334.00 | | 19 396 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 492 003.00 | 28 383 334.00 | | 30 492 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 396 017.00 | 19 037 334.00 | | 19 396 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 403.00 | 408 442.00 | | 575 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 454 152.00 | | 70 454 152.00 | 70 454 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 454 152.00 | | 70 454 152.00 | 70 454 152.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 101 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 879 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 209 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 915 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 687.00 | |
GE Autres charges | | | 140 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 129 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 971 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 122 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 193.00 | 247 751.00 | | 394 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 997.00 | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 997.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | -997.00 | | -2 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 822.00 | 267 032.00 | | 229 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 448.00 | 599 454.00 | | 499 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 272 952.00 | 68 329 911.00 | | 71 272 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 882 566.00 | 65 125 718.00 | | 67 882 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390 385.00 | 3 204 193.00 | | 3 390 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 434 901.00 | | 43 850 000.00 | 11 434 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 200 000.00 | 11 084 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 200 000.00 | 11 084 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434 901.00 | | 43 850 000.00 | 11 434 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 730.00 | 138 687.00 | 79 086.00 | 350 730.00 |
6T Sur comptes clients | 346 415.00 | 169 609.00 | 63 963.00 | 346 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 415.00 | 169 609.00 | 63 963.00 | 346 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 145.00 | 308 296.00 | 143 049.00 | 697 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 296.00 | 143 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 987.00 | 300 987.00 | | 300 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 465.00 | 3 509 465.00 | | 3 509 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248 684.00 | 6 248 684.00 | | 6 248 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639 155.00 | 3 639 155.00 | | 3 639 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 832.00 | 462 832.00 | | 462 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 070 000.00 | | | 11 070 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
UX Autres créances clients | 11 040 472.00 | | | 11 040 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 365.00 | | | 133 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847 053.00 | | | 847 053.00 |
VB T. V. A. | 565 179.00 | | | 565 179.00 |
VC Groupe et associés | 5 372 152.00 | | | 5 372 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 403.00 | 575 403.00 | | 575 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 764.00 | | | 168 764.00 |
VP Divers | 167 847.00 | | | 167 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315 715.00 | 1 315 715.00 | | 1 315 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 840.00 | | | 883 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 383 061.00 | 18 832 594.00 | 11 550 468.00 | 30 383 061.00 |
VW T.V.A. | 3 301 720.00 | 3 301 720.00 | | 3 301 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 396 017.00 | 19 396 017.00 | | 19 396 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 571.00 | | | 1 571.00 |