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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 370 000.00 | | 9 370 000.00 | 9 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 385 461.00 | | 9 385 461.00 | 9 385 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 465 050.00 | 328 210.00 | 12 136 839.00 | 12 465 050.00 |
BZ Autres créances | 3 893 387.00 | | 3 893 387.00 | 3 893 387.00 |
CF Disponibilités | 1 124 430.00 | | 1 124 430.00 | 1 124 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 518 673.00 | 328 210.00 | 17 190 462.00 | 17 518 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 904 134.00 | 328 210.00 | 26 575 923.00 | 26 904 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 243.00 | | | 235 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
DG Autres réserves | 4 318 732.00 | 6 728 347.00 | | 4 318 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 795.00 | 3 390 385.00 | | 2 567 795.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 450.00 | 10 685 654.00 | | 7 453 450.00 |
DP Provisions pour risques | 330 585.00 | 410 331.00 | | 330 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 585.00 | 410 331.00 | | 330 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 977.00 | 575 403.00 | | 481 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 966.00 | 300 987.00 | | 290 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 616.00 | 3 509 465.00 | | 3 195 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 131 229.00 | 14 505 275.00 | | 14 131 229.00 |
EA Autres dettes | 679 260.00 | 475 602.00 | | 679 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 837.00 | 29 281.00 | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 791 887.00 | 19 396 017.00 | | 18 791 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 575 923.00 | 30 492 003.00 | | 26 575 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 791 887.00 | 19 396 017.00 | | 18 791 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 977.00 | 575 403.00 | | 481 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 119 270.00 | | 72 119 270.00 | 72 119 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 119 270.00 | | 72 119 270.00 | 72 119 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 063 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 527 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 377 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 004 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 182.00 | |
GE Autres charges | | | 194 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 121 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 546.00 | 394 193.00 | | 407 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 2 801.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 2 801.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | -2 801.00 | | -1 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 993.00 | 229 822.00 | | 162 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 126.00 | 499 448.00 | | 323 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 198 525.00 | 71 272 952.00 | | 73 198 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 630 729.00 | 67 882 566.00 | | 70 630 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 795.00 | 3 390 385.00 | | 2 567 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 084 901.00 | | 32 600 560.00 | 11 084 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 300 000.00 | 9 385 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300 000.00 | 9 385 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 084 901.00 | | 32 600 560.00 | 11 084 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 331.00 | 85 182.00 | 164 927.00 | 410 331.00 |
6T Sur comptes clients | 452 061.00 | 115 897.00 | 239 748.00 | 452 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 061.00 | 115 897.00 | 239 748.00 | 452 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 392.00 | 201 079.00 | 404 675.00 | 862 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 079.00 | 404 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 966.00 | 290 966.00 | | 290 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 616.00 | 3 195 616.00 | | 3 195 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334 315.00 | 6 334 315.00 | | 6 334 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158 328.00 | 3 158 328.00 | | 3 158 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 134.00 | 461 134.00 | | 461 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 370 000.00 | | 9 370 000.00 | 9 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 11 753 788.00 | 11 753 788.00 | | 11 753 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 262.00 | 476 018.00 | 235 243.00 | 711 262.00 |
VB T. V. A. | 522 591.00 | 522 591.00 | | 522 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 293 362.00 | 2 293 362.00 | | 2 293 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 977.00 | 481 977.00 | | 481 977.00 |
VI Groupe et associés | 218 126.00 | 218 126.00 | | 218 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 502.00 | 1 365 502.00 | | 1 365 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 769.00 | 846 769.00 | | 846 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 779 703.00 | 16 158 999.00 | 9 620 704.00 | 25 779 703.00 |
VW T.V.A. | 3 273 082.00 | 3 273 082.00 | | 3 273 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 791 887.00 | 18 791 887.00 | | 18 791 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355 752.00 | 1 386 167.00 | | 1 355 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 080.00 | 126 832.00 | | 80 080.00 |
ST Autres comptes | 2 538 955.00 | 2 352 990.00 | | 2 538 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 034 890.00 | 4 943 979.00 | | 5 034 890.00 |
YT Sous‐traitance | 7 567 027.00 | 7 172 538.00 | | 7 567 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 484.00 | 283 073.00 | | 306 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 926 931.00 | 927 027.00 | | 926 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282 684.00 | 2 313 194.00 | | 2 282 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 450 445.00 | 14 105 485.00 | | 14 450 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 149 753.00 | 3 117 696.00 | | 3 149 753.00 |
ZE Dividendes | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 527 438.00 | 14 879 415.00 | | 15 527 438.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 581.00 | | | 1 581.00 |