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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 804.00 | 45 649.00 | 30 156.00 | 75 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 611.00 | 45 649.00 | 53 963.00 | 99 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CF Disponibilités | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 674.00 | | 223 674.00 | 223 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 285.00 | 45 649.00 | 277 637.00 | 323 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DH Report à nouveau | 23 972.00 | 36 707.00 | | 23 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963.00 | -12 734.00 | | -4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 71 832.00 | 76 796.00 | | 71 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 398.00 | 38 904.00 | | 39 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 963.00 | 31 042.00 | | 17 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 51 409.00 | | 37 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 635.00 | 130 173.00 | | 110 635.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 804.00 | 251 539.00 | | 205 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 637.00 | 328 335.00 | | 277 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 532.00 | 238 053.00 | | 191 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 973.00 | 10 726.00 | | 11 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 145.00 | | 1 245 145.00 | 1 245 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 145.00 | | 1 245 145.00 | 1 245 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 494.00 | 10 600.00 | | 24 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 179.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 179.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 327.00 | 41 152.00 | | 9 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 993.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 327.00 | 42 145.00 | | 19 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 827.00 | -41 966.00 | | -6 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 417.00 | 1 113 313.00 | | 1 282 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 380.00 | 1 126 048.00 | | 1 287 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 963.00 | -12 734.00 | | -4 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 074.00 | 69 648.00 | | 93 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 529.00 | | 25 739.00 | 113 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 657.00 | 99 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 657.00 | 75 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 961.00 | | 15 500.00 | 89 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 568.00 | | 10 239.00 | 23 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 054.00 | 14 251.00 | 29 657.00 | 61 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 054.00 | 14 251.00 | 29 657.00 | 61 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 180 596.00 | | | 180 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 394.00 | 13 122.00 | 14 273.00 | 27 394.00 |
VI Groupe et associés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 522.00 | 201 979.00 | 13 543.00 | 215 522.00 |
VW T.V.A. | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 804.00 | 191 532.00 | 14 273.00 | 205 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 903.00 | 10 380.00 | | 13 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 941.00 | 25 151.00 | | 24 941.00 |
ST Autres comptes | 678 913.00 | 541 159.00 | | 678 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 272.00 | 8 591.00 | | 10 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 513 497.00 | 684 642.00 | | 513 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 399.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 315.00 | 11 779.00 | | 15 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 509.00 | 225 064.00 | | 254 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 650.00 | 116 639.00 | | 133 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 125.00 | 574 902.00 | | 714 125.00 |