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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 602.00 | 63 781.00 | 35 821.00 | 99 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 070.00 | 63 781.00 | 89 289.00 | 153 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 060.00 | | 261 060.00 | 261 060.00 |
BZ Autres créances | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 385.00 | | 297 385.00 | 297 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 455.00 | 63 781.00 | 386 674.00 | 450 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DH Report à nouveau | 19 009.00 | 23 972.00 | | 19 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 080.00 | -4 963.00 | | 29 080.00 |
DL TOTAL (I) | 100 913.00 | 71 832.00 | | 100 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 285.00 | 39 398.00 | | 15 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 17 963.00 | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 553.00 | 37 794.00 | | 134 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 171.00 | 110 635.00 | | 125 171.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 761.00 | 205 804.00 | | 285 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 674.00 | 277 637.00 | | 386 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 221.00 | 191 532.00 | | 282 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 11 973.00 | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 700.00 | | 1 486 700.00 | 1 486 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 700.00 | | 1 486 700.00 | 1 486 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 996.00 | 24 494.00 | | 29 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 9 327.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 19 327.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | -6 827.00 | | -2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 853.00 | 1 282 417.00 | | 1 516 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 773.00 | 1 287 380.00 | | 1 487 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 080.00 | -4 963.00 | | 29 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 611.00 | | 54 161.00 | 99 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 153 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 99 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 804.00 | | 24 500.00 | 75 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 807.00 | | 29 661.00 | 23 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 649.00 | 18 835.00 | 702.00 | 45 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 649.00 | 18 835.00 | 702.00 | 45 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 553.00 | 134 553.00 | | 134 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
UX Autres créances clients | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 273.00 | 10 733.00 | 3 540.00 | 14 273.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 924.00 | 332 924.00 | | 332 924.00 |
VW T.V.A. | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 761.00 | 282 221.00 | 3 540.00 | 285 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 827.00 | 13 903.00 | | 16 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 702.00 | 24 941.00 | | 29 702.00 |
ST Autres comptes | 841 279.00 | 678 913.00 | | 841 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 578.00 | 10 272.00 | | 50 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 550.00 | 513 497.00 | | 328 550.00 |
YT Sous‐traitance | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 412.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 255.00 | 15 315.00 | | 18 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 340.00 | 254 509.00 | | 297 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 220.00 | 133 650.00 | | 165 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 299.00 | 714 125.00 | | 944 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |