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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 712.00 | 169 160.00 | 127 552.00 | 296 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 324.00 | 169 160.00 | 148 164.00 | 317 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 590.00 | 64 176.00 | 438 414.00 | 502 590.00 |
BZ Autres créances | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CF Disponibilités | 406 359.00 | | 406 359.00 | 406 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 912.00 | 64 176.00 | 888 737.00 | 952 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 237.00 | 233 336.00 | 1 036 901.00 | 1 270 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 900.00 | 105 818.00 | | 171 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 756.00 | 66 082.00 | | 32 756.00 |
DL TOTAL (I) | 259 656.00 | 226 900.00 | | 259 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 772.00 | 126 503.00 | | 270 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 504.00 | 22 207.00 | | 21 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 128.00 | 168 820.00 | | 296 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 840.00 | 206 430.00 | | 188 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 245.00 | 523 961.00 | | 777 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 901.00 | 750 861.00 | | 1 036 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 043.00 | 448 733.00 | | 713 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 627.00 | | 2 680 627.00 | 2 680 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 627.00 | | 2 680 627.00 | 2 680 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -15 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 899.00 | 13 823.00 | | 64 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 294.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 304.00 | 53 201.00 | | 14 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 679.00 | 53 495.00 | | 14 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 717.00 | 881.00 | | 15 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 615.00 | 5 522.00 | | 14 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 332.00 | 6 403.00 | | 30 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 654.00 | 47 092.00 | | -15 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | 24 249.00 | | 16 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 499.00 | 2 586 811.00 | | 2 745 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 743.00 | 2 520 729.00 | | 2 712 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 756.00 | 66 082.00 | | 32 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 603.00 | 40 828.00 | | 246 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 154 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 797.00 | | 91 618.00 | 246 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 091.00 | 20 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 091.00 | 317 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 296 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 698.00 | | 90 014.00 | 213 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 099.00 | | 1 604.00 | 33 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 841.00 | 51 795.00 | 6 476.00 | 123 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 841.00 | 51 795.00 | 6 476.00 | 123 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 153.00 | 2 996.00 | 974.00 | 62 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 153.00 | 2 996.00 | 974.00 | 62 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 153.00 | 2 996.00 | 974.00 | 62 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 996.00 | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 128.00 | 296 128.00 | | 296 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 502 590.00 | 502 590.00 | | 502 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 700.00 | 106 498.00 | 64 202.00 | 170 700.00 |
VI Groupe et associés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 620.00 | | | 188 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 783.00 | 546 554.00 | 10 229.00 | 556 783.00 |
VW T.V.A. | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 245.00 | 713 043.00 | 64 202.00 | 777 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 728.00 | 37 342.00 | | 27 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 212.00 | 35 711.00 | | 26 212.00 |
ST Autres comptes | 1 602 348.00 | 1 376 912.00 | | 1 602 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 080.00 | 122 324.00 | | 85 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 603.00 | 247 575.00 | | 246 603.00 |
YT Sous‐traitance | 203 150.00 | 56 460.00 | | 203 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 884.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 16 568.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 464.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 197.00 | 38 806.00 | | 29 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 810.00 | 463 393.00 | | 535 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 033.00 | 294 942.00 | | 293 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 790.00 | 1 608 859.00 | | 1 918 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |