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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 698.00 | 123 841.00 | 89 858.00 | 213 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 797.00 | 123 841.00 | 122 957.00 | 246 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 137.00 | 62 153.00 | 442 983.00 | 505 137.00 |
BZ Autres créances | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
CF Disponibilités | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 057.00 | 62 153.00 | 627 904.00 | 690 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 855.00 | 185 994.00 | 750 861.00 | 936 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 823.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 818.00 | 48 089.00 | | 105 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 082.00 | 59 905.00 | | 66 082.00 |
DL TOTAL (I) | 226 900.00 | 160 818.00 | | 226 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 503.00 | 42 075.00 | | 126 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 207.00 | 7 890.00 | | 22 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 820.00 | 121 821.00 | | 168 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 430.00 | 200 485.00 | | 206 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 961.00 | 372 271.00 | | 523 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 861.00 | 533 089.00 | | 750 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 733.00 | 355 230.00 | | 448 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 296.00 | | 2 430 296.00 | 2 430 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 296.00 | | 2 430 296.00 | 2 430 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 153.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 823.00 | 11 165.00 | | 13 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 250.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 201.00 | 17 838.00 | | 53 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 495.00 | 18 088.00 | | 53 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 9 423.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 522.00 | 17 671.00 | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | 27 094.00 | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 092.00 | -9 006.00 | | 47 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 249.00 | 17 043.00 | | 24 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 811.00 | 2 328 955.00 | | 2 586 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 729.00 | 2 269 050.00 | | 2 520 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 082.00 | 59 905.00 | | 66 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 575.00 | | | 247 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 514.00 | | 79 418.00 | 177 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 114.00 | 33 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 135.00 | 246 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 213 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 640.00 | | 78 079.00 | 141 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 874.00 | | 1 339.00 | 35 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 280.00 | 38 174.00 | 4 613.00 | 90 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 280.00 | 38 174.00 | 4 613.00 | 90 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 820.00 | 168 820.00 | | 168 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
UX Autres créances clients | 505 137.00 | 505 137.00 | | 505 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 607.00 | 45 379.00 | 75 228.00 | 120 607.00 |
VI Groupe et associés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 874.00 | 645 874.00 | | 645 874.00 |
VW T.V.A. | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 961.00 | 448 733.00 | 75 228.00 | 523 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 342.00 | 22 020.00 | | 37 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 711.00 | 27 853.00 | | 35 711.00 |
ST Autres comptes | 1 376 912.00 | 1 195 982.00 | | 1 376 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 324.00 | 163 051.00 | | 122 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 575.00 | 127 449.00 | | 247 575.00 |
YT Sous‐traitance | 56 460.00 | 103 385.00 | | 56 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 884.00 | 455.00 | | 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 568.00 | 20 000.00 | | 16 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 444.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 806.00 | 23 464.00 | | 38 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 393.00 | 431 925.00 | | 463 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 942.00 | 268 410.00 | | 294 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 859.00 | 1 510 732.00 | | 1 608 859.00 |