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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 629.00 | 233 454.00 | 125 175.00 | 358 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 741.00 | 233 454.00 | 153 288.00 | 386 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 847.00 | 64 176.00 | 575 672.00 | 639 847.00 |
BZ Autres créances | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CF Disponibilités | 345 124.00 | | 345 124.00 | 345 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 067.00 | 64 176.00 | 956 891.00 | 1 021 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 808.00 | 297 629.00 | 1 110 178.00 | 1 407 808.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 656.00 | 171 900.00 | | 124 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 879.00 | 32 756.00 | | 56 879.00 |
DL TOTAL (I) | 236 535.00 | 259 656.00 | | 236 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 867.00 | 270 772.00 | | 158 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 305.00 | 21 504.00 | | 62 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 539.00 | 296 128.00 | | 353 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 933.00 | 188 840.00 | | 298 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 643.00 | 777 245.00 | | 873 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 178.00 | 1 036 901.00 | | 1 110 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 525.00 | 713 043.00 | | 799 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 924 636.00 | | 3 924 636.00 | 3 924 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 636.00 | | 3 924 636.00 | 3 924 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 303.00 | 64 899.00 | | 36 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458.00 | 14 304.00 | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | 14 679.00 | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 15 717.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | 14 615.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | 30 332.00 | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -15 654.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | 16 536.00 | | 22 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 499.00 | 2 745 499.00 | | 4 014 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 620.00 | 2 712 743.00 | | 3 957 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 879.00 | 32 756.00 | | 56 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 011.00 | 246 603.00 | | 298 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 324.00 | | 89 075.00 | 317 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 28 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 658.00 | 386 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 158.00 | 358 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 712.00 | | 81 075.00 | 296 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 613.00 | | 8 000.00 | 20 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 160.00 | 82 650.00 | 18 356.00 | 169 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 160.00 | 82 650.00 | 18 356.00 | 169 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 539.00 | 353 539.00 | | 353 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 639 847.00 | 639 847.00 | | 639 847.00 |
VB T. V. A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 008.00 | 81 889.00 | 74 118.00 | 156 008.00 |
VI Groupe et associés | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 672.00 | 675 943.00 | 9 729.00 | 685 672.00 |
VW T.V.A. | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 643.00 | 799 525.00 | 74 118.00 | 873 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 787.00 | 27 728.00 | | 23 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 613.00 | 26 212.00 | | 36 613.00 |
ST Autres comptes | 2 000 621.00 | 1 602 348.00 | | 2 000 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 604.00 | 85 080.00 | | 154 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 011.00 | 246 603.00 | | 298 011.00 |
YT Sous‐traitance | 858 007.00 | 203 150.00 | | 858 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 1 469.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 249.00 | 29 197.00 | | 25 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 638.00 | 535 810.00 | | 762 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 922.00 | 293 033.00 | | 464 922.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 049 845.00 | 1 918 790.00 | | 3 049 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |